¡Ya estamos en !
Descubre más
Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1166 M
| USD 531 k | 0.17% |
18,840
+2,646
| +16% | +USD 74.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Agilent Technologies
A
USD 49.6 mil M
| USD 520 k | 0.16% |
3,914
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
103
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 499 k | 0.16% |
6,373
+100
| +2% | +USD 8.07 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
104
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 497 k | 0.16% |
8,050
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
Duke Energy
DUK
USD 97 mil M
| USD 492 k | 0.15% |
3,889
+839
| +28% | +USD 106 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 491 k | 0.15% |
1,313
-11
| -0.8% | -USD 3.44 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 454 k | 0.14% |
1,319
+2
| +0.2% | +USD 639 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
108
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 453 k | 0.14% |
1,338
-5
| -0.4% | -USD 1.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 452 k | 0.14% |
5,828
-169
| -3% | -USD 14.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.9 mil M
| USD 451 k | 0.14% |
23,600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 450 k | 0.14% |
1,663
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
112
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 446 k | 0.14% |
1,299
+2
| +0.2% | +USD 642 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
113
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 442 k | 0.14% |
9,297
+36
| +0.4% | +USD 1.62 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
114
Axalta
AXTA
USD 7313 M
| USD 435 k | 0.14% |
12,700
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
115
Dutch Bros
BROS
USD 5796 M
| USD 428 k | 0.13% |
5,965
-400
| -6% | -USD 22.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
116
Keysight
KEYS
USD 55.5 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
1,221
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
117
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1689 M
| USD 427 k | 0.13% |
7,932
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
118
Oneok
OKE
USD 60.7 mil M
| USD 426 k | 0.13% |
4,900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
PPG Industries
PPG
USD 24.4 mil M
| USD 426 k | 0.13% |
3,510
-100
| -3% | -USD 11.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 424 k | 0.13% |
8,088
+35
| +0.4% | +USD 1.85 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
121
Mercury Insurance
MCY
USD 5630 M
| USD 419 k | 0.13% |
3,930
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
Sunoco
SUN
USD 14 mil M
| USD 405 k | 0.13% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Parnassus Core Select ETF
PRCS
USD 179 M
| USD 402 k | 0.13% |
13,950
+13,125
| +1,591% | +USD 360 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
KLA
KLAC
USD 195 mil M
| USD 383 k | 0.12% |
1,270
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
125
GE Vernova
GEV
USD 228 mil M
| USD 381 k | 0.12% |
324
-1
| -0.3% | -USD 1.02 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.