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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
| 530.723 $ | 0,17 % |
18.840
+2.646
| +16 % | +74.245 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
102
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 519.897 $ | 0,16 % |
3.914
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
103
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 498.560 $ | 0,16 % |
6.373
+100
| +2 % | +8.067 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
104
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 497.168 $ | 0,16 % |
8.050
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
105
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 492.270 $ | 0,15 % |
3.889
+839
| +28 % | +105.834 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
106
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 490.708 $ | 0,15 % |
1.313
-11
| -0,8 % | -3.444 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
107
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 454.159 $ | 0,14 % |
1.319
+2
| +0,2 % | +639 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
108
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 452.579 $ | 0,14 % |
1.338
-5
| -0,4 % | -1.601 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
109
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 451.924 $ | 0,14 % |
5.828
-169
| -3 % | -14.589 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 451.232 $ | 0,14 % |
23.600
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
111
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 449.526 $ | 0,14 % |
1.663
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
112
Visa
V
766 Mrd. $
| 445.674 $ | 0,14 % |
1.299
+2
| +0,2 % | +642 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
113
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 441.887 $ | 0,14 % |
9.297
+36
| +0,4 % | +1.625 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
114
Axalta
AXTA
7,49 Mrd. $
| 434.594 $ | 0,14 % |
12.700
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
115
Dutch Bros
BROS
5,83 Mrd. $
| 428.347 $ | 0,13 % |
5.965
-400
| -6 % | -22.949 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
116
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
| 427.436 $ | 0,13 % |
1.221
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
117
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
| 427.139 $ | 0,13 % |
7.932
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
118
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| 426.006 $ | 0,13 % |
4.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
PPG Industries
PPG
24,5 Mrd. $
| 425.728 $ | 0,13 % |
3.510
-100
| -3 % | -11.137 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
120
GSK
GSK
100 Mrd. $
| 423.973 $ | 0,13 % |
8.088
+35
| +0,4 % | +1.851 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
121
Mercury Insurance
MCY
5,82 Mrd. $
| 419.017 $ | 0,13 % |
3.930
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
122
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,13 % |
6.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Parnassus Core Select ETF
PRCS
182 Mio. $
| 401.680 $ | 0,13 % |
13.950
+13.125
| +1.591 % | +359.660 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 383.172 $ | 0,12 % |
1.270
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
125
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 380.655 $ | 0,12 % |
324
-1
| -0,3 % | -1.021 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .