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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 270.225 $ | 0,09 % |
1.645
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
152
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 269.385 $ | 0,08 % |
2.435
-160
| -6 % | -17.394 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 267.493 $ | 0,08 % |
3.320
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
154
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,88 Mrd. $
| 261.847 $ | 0,08 % |
4.801
-250
| -5 % | -13.177 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
155
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 260.340 $ | 0,08 % |
11.022
+22
| +0,2 % | +508 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 257.782 $ | 0,08 % |
1.759
-109
| -6 % | -19.754 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
157
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 252.856 $ | 0,08 % |
641
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Mueller Industries
MLI
12,7 Mrd. $
| 252.007 $ | 0,08 % |
4.100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
159
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 251.131 $ | 0,08 % |
802
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
160
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 249.770 $ | 0,08 % |
523
-305
| -37 % | -123.766 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
161
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 240.318 $ | 0,08 % |
578
-3
| -0,5 % | -1.112 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 239.956 $ | 0,08 % |
471
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
163
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
SROI
18,7 Mio. $
| 239.267 $ | 0,08 % |
6.393
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
| 237.617 $ | 0,07 % |
7.240
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 231.639 $ | 0,07 % |
3.004
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
166
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 229.581 $ | 0,07 % |
227
+7
| +3 % | +6.825 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
167
Edison International
EIX
22 Mrd. $
| 226.180 $ | 0,07 % |
3.038
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
168
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 219.765 $ | 0,07 % |
11.500
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
169
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 219.244 $ | 0,07 % |
2.989
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
170
Fair Isaac
FICO
17,2 Mrd. $
| 215.061 $ | 0,07 % |
180
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
171
Ingredion
INGR
6,03 Mrd. $
| 212.340 $ | 0,07 % |
2.242
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
172
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
| 210.400 $ | 0,07 % |
4.000
+2.000
| +100 % | +104.744 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
| 203.427 $ | 0,06 % |
3.698
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
174
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 203.132 $ | 0,06 % |
2.360
+1
| +0 % | +88 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
175
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 200.700 $ | 0,06 % |
5.081
+55
| +1 % | +2.500 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .