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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 150.633 $ | 0,05 % |
1.874
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
202
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 149.096 $ | 0,05 % |
2.760
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
203
Sensient Technologies
SXT
5,57 Mrd. $
| 149.058 $ | 0,05 % |
1.209
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
204
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 147.646 $ | 0,05 % |
3.273
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
205
APi Group
APG
16,8 Mrd. $
| 146.659 $ | 0,05 % |
3.463
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 145.911 $ | 0,05 % |
2.550
-150
| -6 % | -8.217 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
207
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 145.142 $ | 0,05 % |
394
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
208
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
| 145.118 $ | 0,05 % |
+5.500
| Neu | +144.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 143.888 $ | 0,05 % |
2.107
+9
| +0,4 % | +585 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 140.648 $ | 0,04 % |
464
+18
| +4 % | +5.159 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
211
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 139.969 $ | 0,04 % |
625
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
212
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 139.408 $ | 0,04 % |
810
+5
| +0,6 % | +898 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 136.948 $ | 0,04 % |
2.792
+1.750
| +168 % | +97.809 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 131.790 $ | 0,04 % |
824
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
215
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 129.595 $ | 0,04 % |
1.026
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
216
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
| 127.330 $ | 0,04 % |
5.081
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 123.053 $ | 0,04 % |
1.121
-4
| -0,4 % | -396 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
218
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 121.430 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
219
PDF Solutions
PDFS
1,67 Mrd. $
| 118.715 $ | 0,04 % |
1.677
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 117.128 $ | 0,04 % |
800
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
221
Halozyme
HALO
14,1 Mrd. $
| 113.414 $ | 0,04 % |
1.449
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Mercury Systems
MRCY
4,6 Mrd. $
| 112.299 $ | 0,04 % |
918
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 109.448 $ | 0,03 % |
800
+6
| +0,8 % | +790 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
224
BP
BP
129 Mrd. $
| 109.225 $ | 0,03 % |
2.956
+76
| +3 % | +3.335 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
225
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 108.359 $ | 0,03 % |
2.175
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .