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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
33,8 Mrd. $
| 83.070 $ | 0,03 % |
1.238
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
252
Cigna
CI
81,2 Mrd. $
| 81.696 $ | 0,03 % |
296
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
253
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
| 81.226 $ | 0,03 % |
960
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
254
Brixmor Property Group
BRX
8,67 Mrd. $
| 80.118 $ | 0,03 % |
2.541
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 79.608 $ | 0,03 % |
155
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
256
ITT
ITT
17,3 Mrd. $
| 79.104 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
257
California Water Service
CWT
2,95 Mrd. $
| 78.813 $ | 0,02 % |
1.620
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
258
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 78.378 $ | 0,02 % |
863
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
259
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 77.810 $ | 0,02 % |
1.602
-1
| -0,1 % | -57 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
260
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 76.952 $ | 0,02 % |
349
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
261
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 76.871 $ | 0,02 % |
217
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
262
NXP Semiconductors
NXPI
62,5 Mrd. $
| 76.441 $ | 0,02 % |
272
-151
| -36 % | -41.614 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
263
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 76.084 $ | 0,02 % |
789
+115
| +17 % | +10.990 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
264
GRAIL Inc
GRAL
6,31 Mrd. $
| 74.551 $ | 0,02 % |
1.092
+168
| +18 % | +9.893 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
265
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 74.423 $ | 0,02 % |
363
-20
| -5 % | -4.738 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
266
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 73.028 $ | 0,02 % |
703
-17
| -2 % | -1.749 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
267
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 71.621 $ | 0,02 % |
376
+5
| +1 % | +908 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
268
Eaton
ETN
146 Mrd. $
| 69.458 $ | 0,02 % |
163
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
269
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 69.284 $ | 0,02 % |
796
+8
| +1 % | +666 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
270
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 67.896 $ | 0,02 % |
703
+45
| +7 % | +4.322 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
271
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,51 Mrd. $
| 67.883 $ | 0,02 % |
690
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
272
American Tower
AMT
88,8 Mrd. $
| 67.391 $ | 0,02 % |
412
+311
| +308 % | +55.983 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 67.201 $ | 0,02 % |
284
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
274
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 66.407 $ | 0,02 % |
1.497
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
275
Royce Micro-Cap Trust
RMT
688 Mio. $
| 65.061 $ | 0,02 % |
4.444
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .