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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 103.617 $ | 0,03 % |
661
-108
| -14 % | -18.991 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
227
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 103.310 $ | 0,03 % |
2.991
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
228
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
| 102.163 $ | 0,03 % |
488
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
229
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 97.863 $ | 0,03 % |
251
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
230
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 97.777 $ | 0,03 % |
327
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
231
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 96.543 $ | 0,03 % |
443
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
232
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 96.366 $ | 0,03 % |
1.062
+6
| +0,6 % | +548 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
233
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 95.616 $ | 0,03 % |
429
+9
| +2 % | +2.002 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
234
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 95.315 $ | 0,03 % |
1.100
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 94.575 $ | 0,03 % |
431
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
236
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 94.568 $ | 0,03 % |
800
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
237
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 93.410 $ | 0,03 % |
2.662
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
238
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 90.668 $ | 0,03 % |
639
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
239
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 89.624 $ | 0,03 % |
485
-125
| -20 % | -23.375 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
240
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 88.309 $ | 0,03 % |
4.025
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
241
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 88.284 $ | 0,03 % |
389
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
242
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 88.006 $ | 0,03 % |
421
-12
| -3 % | -2.376 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
243
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
| 87.546 $ | 0,03 % |
1.665
-2.181
| -57 % | -125.092 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
244
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 86.827 $ | 0,03 % |
276
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 86.766 $ | 0,03 % |
600
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
246
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 85.320 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
247
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 84.789 $ | 0,03 % |
1.213
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
248
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 84.070 $ | 0,03 % |
1.021
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
249
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 83.891 $ | 0,03 % |
246
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
250
McGrath RentCorp
MGRC
2,86 Mrd. $
| 83.390 $ | 0,03 % |
689
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .