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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
USD 178 mil M
| USD 104 k | 0.03% |
661
-108
| -14% | -USD 19 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
227
UGI
UGI
USD 8099 M
| USD 103 k | 0.03% |
2,991
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8174 M
| USD 102 k | 0.03% |
488
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 97.9 k | 0.03% |
251
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
230
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 97.8 k | 0.03% |
327
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
231
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 96.5 k | 0.03% |
443
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
232
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 96.4 k | 0.03% |
1,062
+6
| +0.6% | +USD 548 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
233
Waste Management
WM
USD 96.7 mil M
| USD 95.6 k | 0.03% |
429
+9
| +2% | +USD 2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
234
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 95.3 k | 0.03% |
1,100
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 94.6 k | 0.03% |
1,724
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
236
Xylem
XYL
USD 22 mil M
| USD 94.6 k | 0.03% |
800
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
237
United Community Banks
UCB
USD 4456 M
| USD 93.4 k | 0.03% |
2,662
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 90.7 k | 0.03% |
639
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
239
Qualcomm
QCOM
USD 191 mil M
| USD 89.6 k | 0.03% |
485
-125
| -20% | -USD 23.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
240
HP
HPQ
USD 26.1 mil M
| USD 88.3 k | 0.03% |
4,025
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
241
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 88.3 k | 0.03% |
389
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 88 k | 0.03% |
421
-12
| -3% | -USD 2.38 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
243
Dolby
DLB
USD 6039 M
| USD 87.5 k | 0.03% |
1,665
-2,181
| -57% | -USD 125 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
244
Norfolk Southern
NSC
USD 75.1 mil M
| USD 86.8 k | 0.03% |
276
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 86.8 k | 0.03% |
600
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
246
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 85.3 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
247
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 84.8 k | 0.03% |
1,213
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
248
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 84.1 k | 0.03% |
1,021
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
249
Palo Alto Networks
PANW
USD 259 mil M
| USD 83.9 k | 0.03% |
246
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
250
McGrath RentCorp
MGRC
USD 3144 M
| USD 83.4 k | 0.03% |
689
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.