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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
$1791億
| $10.4万 | 0.03% |
661
-108
| -14% | -$1.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
227
UGI
UGI
$80.4億
| $10.3万 | 0.03% |
2,991
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
228
Simpson Manufacturing
SSD
$80.6億
| $10.2万 | 0.03% |
488
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
229
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $9.8万 | 0.03% |
251
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
230
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $9.8万 | 0.03% |
327
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
231
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $9.7万 | 0.03% |
443
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
232
Abbott
ABT
$1858億
| $9.6万 | 0.03% |
1,062
+6
| +0.6% | +$548 |
2020 Q4
22四半期
|
|
233
Waste Management
WM
$971億
| $9.6万 | 0.03% |
429
+9
| +2% | +$2,002 |
2020 Q4
22四半期
|
|
234
Canadian Pacific Kansas City
CP
$823億
| $9.5万 | 0.03% |
1,100
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $9.46万 | 0.03% |
1,724
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
236
Xylem
XYL
$216億
| $9.46万 | 0.03% |
800
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
237
United Community Banks
UCB
$44.6億
| $9.34万 | 0.03% |
2,662
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
238
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $9.07万 | 0.03% |
639
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
239
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $8.96万 | 0.03% |
485
-125
| -20% | -$2.34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
240
HP
HPQ
$260億
| $8.83万 | 0.03% |
4,025
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
241
IDEX
IEX
$175億
| $8.83万 | 0.03% |
389
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
242
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $8.8万 | 0.03% |
421
-12
| -3% | -$2,376 |
2022 Q2
16四半期
|
|
243
Dolby
DLB
$60.5億
| $8.75万 | 0.03% |
1,665
-2,181
| -57% | -$12.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
244
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $8.68万 | 0.03% |
276
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $8.68万 | 0.03% |
600
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
246
Sanofi
SNY
$1161億
| $8.53万 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
247
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $8.48万 | 0.03% |
1,213
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
248
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $8.41万 | 0.03% |
1,021
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
249
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $8.39万 | 0.03% |
246
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
250
McGrath RentCorp
MGRC
$31.7億
| $8.34万 | 0.03% |
689
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。