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FDW
Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1848万 | 5.84% |
203,501
+7,299
| +4% | +$64.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1843万 | 5.83% |
96,729
-296
| -0.3% | -$5.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1528万 | 4.83% |
52,823
-1,160
| -2% | -$33.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $1062万 | 3.36% |
+83,090
| 新規 | +$1032万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1046万 | 3.31% |
232,467
-38,568
| -14% | -$174万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $994万 | 3.14% |
49,692
+2,084
| +4% | +$42.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $777万 | 2.46% |
154,291
+4,951
| +3% | +$24.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $765万 | 2.42% |
53,882
+1,974
| +4% | +$27.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $728万 | 2.3% |
256,318
-71,239
| -22% | -$203万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $648万 | 2.05% |
27,170
-526
| -2% | -$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $645万 | 2.04% |
+69,937
| 新規 | +$644万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $614万 | 1.94% |
71,299
-2,147
| -3% | -$18.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $531万 | 1.68% |
98,991
+2,212
| +2% | +$11.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $525万 | 1.66% |
9,035
+2,166
| +32% | +$88.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $522万 | 1.65% |
32,911
+794
| +2% | +$11.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $514万 | 1.63% |
75,201
+1,580
| +2% | +$10.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.86億
| $493万 | 1.56% |
114,507
+4,969
| +5% | +$21.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $481万 | 1.52% |
165,804
-34,469
| -17% | -$100万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $448万 | 1.42% |
38,241
+600
| +2% | +$7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $444万 | 1.4% |
+14,664
| 新規 | +$415万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $399万 | 1.26% |
18,323
-547
| -3% | -$11.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $399万 | 1.26% |
79,064
+21,118
| +36% | +$107万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $387万 | 1.22% |
36,154
+883
| +3% | +$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $381万 | 1.21% |
17,915
+1,645
| +10% | +$33.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $350万 | 1.11% |
3,034
+854
| +39% | +$64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。