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FDW
Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 18,5 mi | 5,84% |
203.501
+7.299
| +4% | +US$ 642 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 18,4 mi | 5,83% |
96.729
-296
| -0,3% | -US$ 50,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,3 mi | 4,83% |
52.823
-1.160
| -2% | -US$ 332 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 10,6 mi | 3,36% |
+83.090
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 10,5 mi | 3,31% |
232.467
-38.568
| -14% | -US$ 1,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,9 mi | 3,14% |
49.692
+2.084
| +4% | +US$ 428 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,77 mi | 2,46% |
154.291
+4.951
| +3% | +US$ 245 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 7,65 mi | 2,42% |
53.882
+1.974
| +4% | +US$ 273 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 7,28 mi | 2,3% |
256.318
-71.239
| -22% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,48 mi | 2,05% |
27.170
-526
| -2% | -US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 6,45 mi | 2,04% |
+69.937
| Nova | +US$ 6,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,14 mi | 1,94% |
71.299
-2.147
| -3% | -US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,31 mi | 1,68% |
98.991
+2.212
| +2% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,25 mi | 1,66% |
9.035
+2.166
| +32% | +US$ 888 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,22 mi | 1,65% |
32.911
+794
| +2% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,14 mi | 1,63% |
75.201
+1.580
| +2% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 686 mi
| US$ 4,93 mi | 1,56% |
114.507
+4.969
| +5% | +US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 4,81 mi | 1,52% |
165.804
-34.469
| -17% | -US$ 1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,48 mi | 1,42% |
38.241
+600
| +2% | +US$ 70 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,44 mi | 1,4% |
+14.664
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,99 mi | 1,26% |
18.323
-547
| -3% | -US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,99 mi | 1,26% |
79.064
+21.118
| +36% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,87 mi | 1,22% |
36.154
+883
| +3% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,81 mi | 1,21% |
17.915
+1.645
| +10% | +US$ 337 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,5 mi | 1,11% |
3.034
+854
| +39% | +US$ 640 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.