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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 1,3 mi | 0,41% |
5.070
+4.633
| +1.060% | +US$ 843 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,41% |
28.304
-111
| -0,4% | -US$ 5,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 1,27 mi | 0,4% |
17.847
-1.298
| -7% | -US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,38% |
13.228
+685
| +5% | +US$ 62,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,38% |
19.657
+5.807
| +42% | +US$ 345 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,18 mi | 0,37% |
4.658
+1.385
| +42% | +US$ 323 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,36% |
50.833
+3.346
| +7% | +US$ 74,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,12 mi | 0,36% |
1.506
+140
| +10% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,07 mi | 0,34% |
12.919
-955
| -7% | -US$ 76,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 1,06 mi | 0,34% |
1.103
+738
| +202% | +US$ 563 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 1,06 mi | 0,33% |
465
-123
| -21% | -US$ 176 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,05 mi | 0,33% |
7.065
+68
| +1% | +US$ 9,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,02 mi | 0,32% |
2.900
+417
| +17% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,42 bi
| US$ 901 mil | 0,28% |
35.728
+2.559
| +8% | +US$ 64,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 891 mil | 0,28% |
6.520
+161
| +3% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 884 mil | 0,28% |
20.079
+352
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 881 mil | 0,28% |
42.097
+3.976
| +10% | +US$ 83,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 851 mil | 0,27% |
3.149
+967
| +44% | +US$ 277 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 840 mil | 0,27% |
14.566
+124
| +0,9% | +US$ 6,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 831 mil | 0,26% |
1.109
+22
| +2% | +US$ 16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
US$ 44,8 mi
| US$ 811 mil | 0,26% |
32.456
+2.061
| +7% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 804 mil | 0,25% |
4.273
-988
| -19% | -US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 800 mil | 0,25% |
15.748
+336
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 777 mil | 0,25% |
2.608
+1.980
| +315% | +US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 765 mil | 0,24% |
4.012
+2.292
| +133% | +US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAM
RIS
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.