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NF
Nvest Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
29,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,79%
Retorno est. (3 anos)
+92,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,9 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,36%
Posição
156
Nova
17
Aumentada
71
Reduzida
48
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,5% |
| 2 | Tecnologia | 13,88% |
| 3 | Financeiro | 7,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,33% |
| 5 | Industriais | 4,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 20 mi | 6,32% |
160.871
-3.153
| -2% | -US$ 380 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,3 mi | 5,46% |
23.119
+2.669
| +13% | +US$ 1,94 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,2 mi | 3,87% |
42.290
-3.541
| -8% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 11,9 mi | 3,77% |
52.578
+184
| +0,4% | +US$ 41,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 9 mi | 2,85% |
54.429
+505
| +0,9% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,4 mi | 2,65% |
23.493
-1.040
| -4% | -US$ 374 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 7,8 mi | 2,47% |
27.103
+2.256
| +9% | +US$ 601 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,49 mi | 2,37% |
37.439
-1.430
| -4% | -US$ 294 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,29 mi | 2,3% |
14.567
+60
| +0,4% | +US$ 28,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$ 240 mi
| US$ 7,29 mi | 2,3% |
111.105
+89
| +0,1% | +US$ 5,69 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 6,62 mi | 2,09% |
55.675
+3.643
| +7% | +US$ 416 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,53 mi | 2,06% |
57.618
-1.285
| -2% | -US$ 160 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,41 mi | 2,03% |
19.583
-142
| -0,7% | -US$ 44,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,35 mi | 2,01% |
41.892
+962
| +2% | +US$ 152 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,33 mi | 2% |
26.577
-117
| -0,4% | -US$ 29,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,17 mi | 1,95% |
8.379
+113
| +1% | +US$ 77,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 5,83 mi | 1,84% |
80.057
+5.457
| +7% | +US$ 392 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,69 mi | 1,8% |
4.745
+2.450
| +107% | +US$ 2,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 5,17 mi | 1,64% |
55.243
+1.327
| +2% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,88 mi | 1,54% |
13.082
+365
| +3% | +US$ 148 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,77 mi | 1,51% |
54.325
+1.370
| +3% | +US$ 124 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,67 mi | 1,48% |
12.670
+122
| +1% | +US$ 50,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,49 mi | 1,42% |
3.886
-594
| -13% | -US$ 445 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,43 mi | 1,4% |
23.331
-692
| -3% | -US$ 127 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$ 414 mi
| US$ 4,19 mi | 1,32% |
+115.696
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Nvest Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nvest Financial detinha 156 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 18% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Nvest Financial alocou US$ 14,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF: 115.696 ações no valor de US$ 4,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Nvest Financial no T2 2026 foi FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF: 115.696 ações no valor de US$ 4,19 mi.
- Nvest Financial foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Nvest Financial em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Nvest Financial encerrou totalmente sua posição em Stryker no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,23 mi.
- As dez maiores posições de Nvest Financial representam 34% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Nvest Financial abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nvest Financial subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nvest Financial referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.