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NF
Nvest Financial 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
14.74%
1年估算報酬率
29.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.01%
1年估算報酬率
+29.79%
3年估算報酬率
+92.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$4788萬
(+18%)
資金流向
+US$1418萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.36%
持股
156
新
17
增持
71
減碼
48
已平倉
6
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
|
+US$420萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$250萬 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$226萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$194萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$223萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$198萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$82.5萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$62.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.5% |
| 2 | 科技 | 13.88% |
| 3 | 金融 | 7.44% |
| 4 | 通訊服務 | 5.33% |
| 5 | 工業 | 4.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1998萬 | 6.32% |
160,871
-3,153
| -2% | -US$38萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$1726萬 | 5.46% |
23,119
+2,669
| +13% | +US$194萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1224萬 | 3.87% |
42,290
-3,541
| -8% | -US$101萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1194萬 | 3.77% |
52,578
+184
| +0.4% | +US$4.11萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.9億
| US$900萬 | 2.85% |
54,429
+505
| +0.9% | +US$7.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$840萬 | 2.65% |
23,493
-1,040
| -4% | -US$37.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5億
| US$780萬 | 2.47% |
27,103
+2,256
| +9% | +US$60.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$749萬 | 2.37% |
37,439
-1,430
| -4% | -US$29.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$729萬 | 2.3% |
14,567
+60
| +0.4% | +US$2.88萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$2.4億
| US$729萬 | 2.3% |
111,105
+89
| +0.1% | +US$5,691 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$662萬 | 2.09% |
55,675
+3,643
| +7% | +US$41.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$653萬 | 2.06% |
57,618
-1,285
| -2% | -US$16萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$641萬 | 2.03% |
19,583
-142
| -0.7% | -US$4.41萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$635萬 | 2.01% |
41,892
+962
| +2% | +US$15.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$633萬 | 2% |
26,577
-117
| -0.4% | -US$2.94萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$617萬 | 1.95% |
8,379
+113
| +1% | +US$7.77萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$583萬 | 1.84% |
80,057
+5,457
| +7% | +US$39.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$569萬 | 1.8% |
4,745
+2,450
| +107% | +US$250萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$517萬 | 1.64% |
55,243
+1,327
| +2% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$488萬 | 1.54% |
13,082
+365
| +3% | +US$14.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$477萬 | 1.51% |
54,325
+1,370
| +3% | +US$12.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$467萬 | 1.48% |
12,670
+122
| +1% | +US$5.05萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$449萬 | 1.42% |
3,886
-594
| -13% | -US$44.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$443萬 | 1.4% |
23,331
-692
| -3% | -US$12.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
25
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.14億
| US$419萬 | 1.32% |
+115,696
| 新 | +US$420萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FDW
BWG
LAM
RIS
IA
PIA
RCA
MAM
Nvest Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nvest Financial持有156個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.68億增加18%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Nvest Financial在2026年第2季投入US$1418萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼71個既有持股。 其最大的新持股是FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF：共115,696股，價值US$419萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$101萬。
- Nvest Financial在2026年第2季最大筆買進的是FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF：共買進115,696股，價值US$419萬。
- Nvest Financial在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Nvest Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$101萬。
- Nvest Financial於2026年第2季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$223萬。
- 在2026年第2季，Nvest Financial的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占34%。
- Nvest Financial在2026年第2季新增了17個部位，並平倉6個部位。
- Nvest Financial的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$3.16億。
根據Nvest Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。