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Heritage Oak Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
41.18%
1年估算報酬率
19.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.85%
1年估算報酬率
+19.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
-US$1115萬
(-3.3%)
資金流向
-US$292萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.82%
持股
119
新
18
增持
39
減碼
24
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2034萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2026萬 |
| 3 |
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
|
+US$967萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$699萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$554萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2201萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1641萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$564萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$563萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$539萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.73% |
| 2 | 必需消費品 | 34.74% |
| 3 | 資訊科技 | 4.02% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 5 | 醫療保健 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$1.13億 | 34.26% |
1,083,126
+14,601
| +1% | +US$160萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$483億
| US$3009萬 | 9.16% |
328,312
-179,258
| -35% | -US$1641萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$2108萬 | 6.42% |
+28,466
| 新 | +US$2034萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1015億
| US$2098萬 | 6.39% |
+68,872
| 新 | +US$2026萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.48億
| US$1852萬 | 5.64% |
712,028
-3,607
| -0.5% | -US$9.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1631萬 | 4.96% |
323,733
-46,228
| -12% | -US$233萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
US$1.35億
| US$977萬 | 2.97% |
+342,168
| 新 | +US$967萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785億
| US$702萬 | 2.14% |
+78,204
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$1.03億
| US$656萬 | 2% |
274,844
+483
| +0.2% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$622萬 | 1.89% |
18,669
+151
| +0.8% | +US$4.85萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$554萬 | 1.69% |
+55,079
| 新 | +US$554萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$496萬 | 1.51% |
+29,852
| 新 | +US$497萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$4355萬
| US$391萬 | 1.19% |
+71,078
| 新 | +US$391萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.1億
| US$313萬 | 0.95% |
149,897
+110,045
| +276% | +US$228萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.8億
| US$287萬 | 0.87% |
16,284
+711
| +5% | +US$13.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$247萬 | 0.75% |
4,032
-4,374
| -52% | -US$225萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$6.42億
| US$234萬 | 0.71% |
+36,880
| 新 | +US$215萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093億
| US$231萬 | 0.7% |
11,777
-716
| -6% | -US$13.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359億
| US$229萬 | 0.7% |
6,002
+330
| +6% | +US$12.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.2億
| US$224萬 | 0.68% |
12,488
+640
| +5% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.5億
| US$222萬 | 0.68% |
21,468
-2,076
| -9% | -US$22.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$600億
| US$222萬 | 0.68% |
3,644
-2,806
| -44% | -US$161萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.81億
| US$222萬 | 0.67% |
64,556
+3,787
| +6% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$204萬 | 0.62% |
8,915
+2,055
| +30% | +US$44.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$3187萬
| US$173萬 | 0.53% |
592,948
-18,671
| -3% | -US$5.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TM
Heritage Oak Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Heritage Oak Wealth Advisors持有119個部位，管理資產為US$3.29億，較前一季的US$3.4億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Heritage Oak Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加39檔、減碼24檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共28,466股，價值US$2108萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$2201萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的53%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
- Heritage Oak Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進28,466股，價值US$2108萬。
- Heritage Oak Wealth Advisors在2026年第3季增持FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF的幅度最大，估計增加US$228萬。
- Heritage Oak Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1641萬。
- Heritage Oak Wealth Advisors於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2201萬。
- 在2026年第3季，Heritage Oak Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占76%。
- Heritage Oak Wealth Advisors在2026年第3季新增了18個部位，並平倉31個部位。
- Heritage Oak Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$3.29億。
根據Heritage Oak Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。