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Heritage Oak Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
41.18%
推定1年リターン
19.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.85%
1年予想リターン
+19.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.29億
運用資産残高の伸び率
-$1115万
(-3.3%)
資金フロー
-$292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.82%
保有額
119
新規
18
買い増し
39
減少
24
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2034万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2026万 |
| 3 |
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
|
+$967万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$699万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$554万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2201万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1641万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$564万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$563万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$539万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.73% |
| 2 | 生活必需品 | 34.74% |
| 3 | 情報技術 | 4.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.01% |
| 5 | ヘルスケア | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $1.13億 | 34.26% |
1,083,126
+14,601
| +1% | +$160万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $3009万 | 9.16% |
328,312
-179,258
| -35% | -$1641万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2108万 | 6.42% |
+28,466
| 新規 | +$2034万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $2098万 | 6.39% |
+68,872
| 新規 | +$2026万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
$4.44億
| $1852万 | 5.64% |
712,028
-3,607
| -0.5% | -$9.38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $1631万 | 4.96% |
323,733
-46,228
| -12% | -$233万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
$1.41億
| $977万 | 2.97% |
+342,168
| 新規 | +$967万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $702万 | 2.14% |
+78,204
| 新規 | +$699万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
$1.03億
| $656万 | 2% |
274,844
+483
| +0.2% | +$1.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.08兆
| $622万 | 1.89% |
18,669
+151
| +0.8% | +$4.85万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $554万 | 1.69% |
+55,079
| 新規 | +$554万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $496万 | 1.51% |
+29,852
| 新規 | +$497万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
$4493万
| $391万 | 1.19% |
+71,078
| 新規 | +$391万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $313万 | 0.95% |
149,897
+110,045
| +276% | +$228万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$13億
| $287万 | 0.87% |
16,284
+711
| +5% | +$13.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $247万 | 0.75% |
4,032
-4,374
| -52% | -$225万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
$7.67億
| $234万 | 0.71% |
+36,880
| 新規 | +$215万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $231万 | 0.7% |
11,777
-716
| -6% | -$13.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $229万 | 0.7% |
6,002
+330
| +6% | +$12.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $224万 | 0.68% |
12,488
+640
| +5% | +$11.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36.6億
| $222万 | 0.68% |
21,468
-2,076
| -9% | -$22.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$634億
| $222万 | 0.68% |
3,644
-2,806
| -44% | -$161万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
$1.83億
| $222万 | 0.67% |
64,556
+3,787
| +6% | +$13.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $204万 | 0.62% |
8,915
+2,055
| +30% | +$44.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
$2957万
| $173万 | 0.53% |
592,948
-18,671
| -3% | -$5.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Heritage Oak Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Heritage Oak Wealth Advisorsは$3.29億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$3.4億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Heritage Oak Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 18件、39件増加しました、24件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は28,466株、評価額は$2108万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$2201万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Heritage Oak Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は28,466株、評価額は$2108万でした。
- Heritage Oak Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- Heritage Oak Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1641万相当を減らしました。
- Heritage Oak Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2201万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Heritage Oak Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの76%を占めています。
- Heritage Oak Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Heritage Oak Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$3.29億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Oak Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。