Estamos no ar no !
Saiba mais
Heritage Oak Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
41,18%
Retorno est. (1 ano)
19,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,85%
Retorno est. (1 ano)
+19,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,1 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,82%
Posição
119
Nova
18
Aumentada
39
Reduzida
24
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,99 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 5,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 5,64 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,73% |
| 2 | Bens de consumo básico | 34,74% |
| 3 | Tecnologia | 4,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 5 | Saúde | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 113 mi | 34,26% |
1.083.126
+14.601
| +1% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 30,1 mi | 9,16% |
328.312
-179.258
| -35% | -US$ 16,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,1 mi | 6,42% |
+28.466
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 21 mi | 6,39% |
+68.872
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$ 444 mi
| US$ 18,5 mi | 5,64% |
712.028
-3.607
| -0,5% | -US$ 93,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 16,3 mi | 4,96% |
323.733
-46.228
| -12% | -US$ 2,33 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
US$ 141 mi
| US$ 9,8 mi | 2,97% |
+342.168
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 7,02 mi | 2,14% |
+78.204
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$ 103 mi
| US$ 6,56 mi | 2% |
274.844
+483
| +0,2% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,22 mi | 1,89% |
18.669
+151
| +0,8% | +US$ 48,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 5,54 mi | 1,69% |
+55.079
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 4,96 mi | 1,51% |
+29.852
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$ 44,9 mi
| US$ 3,91 mi | 1,19% |
+71.078
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 3,13 mi | 0,95% |
149.897
+110.045
| +276% | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,3 bi
| US$ 2,87 mi | 0,87% |
16.284
+711
| +5% | +US$ 134 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 2,47 mi | 0,75% |
4.032
-4.374
| -52% | -US$ 2,25 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 767 mi
| US$ 2,34 mi | 0,71% |
+36.880
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 2,31 mi | 0,7% |
11.777
-716
| -6% | -US$ 132 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,29 mi | 0,7% |
6.002
+330
| +6% | +US$ 129 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,33 bi
| US$ 2,24 mi | 0,68% |
12.488
+640
| +5% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,66 bi
| US$ 2,22 mi | 0,68% |
21.468
-2.076
| -9% | -US$ 228 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,68% |
3.644
-2.806
| -44% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$ 183 mi
| US$ 2,22 mi | 0,67% |
64.556
+3.787
| +6% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,04 mi | 0,62% |
8.915
+2.055
| +30% | +US$ 441 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$ 29,6 mi
| US$ 1,73 mi | 0,53% |
592.948
-18.671
| -3% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Heritage Oak Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Heritage Oak Wealth Advisors detinha 119 posições no valor de US$ 329 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Heritage Oak Wealth Advisors mostra 18 novas, 39 aumentaram, 24 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 28.466 ações no valor de US$ 21,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Heritage Oak Wealth Advisors no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 28.466 ações no valor de US$ 21,1 mi.
- Heritage Oak Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de Heritage Oak Wealth Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Heritage Oak Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22 mi.
- As dez maiores posições de Heritage Oak Wealth Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 329 mi no T3 2026.
- Heritage Oak Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de Heritage Oak Wealth Advisors caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Oak Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.