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Heritage Oak Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 41,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,92 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,82 %
Position
119
Neu
18
Aufgestockt
39
Reduziert
24
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+20,3 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+20,3 Mio. $
3
PQUS-Symbol
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
+9,7 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,99 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+5,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+22 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+16,4 Mio. $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+5,64 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+5,63 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,73 %
2 Basiskonsumgüter 34,74 %
3 Technologie 4,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Gesundheitswesen 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
113 Mio. $ 34,26 %
1.083.126
+14.601
+1 % +1,6 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
30,1 Mio. $ 9,16 %
328.312
-179.258
-35 % -16,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,42 %
+28.466
Neu +20,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
21 Mio. $ 6,39 %
+68.872
Neu +20,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KHPI-Symbol
5
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
445 Mio. $
18,5 Mio. $ 5,64 %
712.028
-3.607
-0,5 % -93.841 $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,96 %
323.733
-46.228
-12 % -2,33 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PQUS-Symbol
7
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
141 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,97 %
+342.168
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,14 %
+78.204
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KAMO-Symbol
9
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
102 Mio. $
6,56 Mio. $ 2 %
274.844
+483
+0,2 % +11.865 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,22 Mio. $ 1,89 %
18.669
+151
+0,8 % +48.501 $
2024 Q2
9 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,69 %
+55.079
Neu +5,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,51 %
+29.852
Neu +4,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPLS-Symbol
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
45,4 Mio. $
3,91 Mio. $ 1,19 %
+71.078
Neu +3,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACYN-Symbol
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,95 %
149.897
+110.045
+276 % +2,28 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IAI-Symbol
15
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,26 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,87 %
16.284
+711
+5 % +134.098 $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,75 %
4.032
-4.374
-52 % -2,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CRAK-Symbol
17
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
792 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,71 %
+36.880
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,7 %
11.777
-716
-6 % -132.167 $
2024 Q2
9 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,7 %
6.002
+330
+6 % +129.049 $
2024 Q2
9 Quartale
XOP-Symbol
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,39 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,68 %
12.488
+640
+5 % +114.153 $
2024 Q4
7 Quartale
XME-Symbol
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,84 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,68 %
21.468
-2.076
-9 % -228.022 $
2024 Q4
7 Quartale
SMH-Symbol
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,68 %
3.644
-2.806
-44 % -1,61 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSMR-Symbol
23
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
181 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,67 %
64.556
+3.787
+6 % +131.313 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,62 %
8.915
+2.055
+30 % +440.582 $
2024 Q2
9 Quartale
YOLO-Symbol
25
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
29,6 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,53 %
592.948
-18.671
-3 % -53.408 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EAM
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIP
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBG
United Bank (Georgia) Zebulon, Georgia 329 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPF
Vantage Point Financial Lisle, Illinois 328 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Oak Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Oak Wealth Advisors 119 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Heritage Oak Wealth Advisors für Q3 2026 weist 18 neu, 39 erhöht, 24 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 28.466 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Heritage Oak Wealth Advisors im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 28.466 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
  • Heritage Oak Wealth Advisors hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Oak Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
  • Heritage Oak Wealth Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Oak Wealth Advisors machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Heritage Oak Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Oak Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Oak Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .