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NF

Nvest Financial Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,36 %
Position
156
Neu
17
Aufgestockt
71
Reduziert
48
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RISR-Symbol
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
+4,2 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,5 Mio. $
3
GSK-Symbol
GSK
GSK
+2,26 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,94 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,23 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,98 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+824.926 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+623.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,5 %
2 Technologie 13,88 %
3 Finanzwesen 7,44 %
4 Kommunikationsdienste 5,33 %
5 Industrie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
20 Mio. $ 6,32 %
160.871
-3.153
-2 % -380.105 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,46 %
23.119
+2.669
+13 % +1,94 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,87 %
42.290
-3.541
-8 % -1,01 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,77 %
52.578
+184
+0,4 % +41.100 $
2022 Q1
17 Quartale
QTUM-Symbol
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
9 Mio. $ 2,85 %
54.429
+505
+0,9 % +72.597 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,4 Mio. $ 2,65 %
23.493
-1.040
-4 % -374.364 $
2022 Q1
17 Quartale
VTWG-Symbol
7
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,47 %
27.103
+2.256
+9 % +600.991 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,49 Mio. $ 2,37 %
37.439
-1.430
-4 % -294.016 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,29 Mio. $ 2,3 %
14.567
+60
+0,4 % +28.845 $
2022 Q1
17 Quartale
CSB-Symbol
10
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
240 Mio. $
7,29 Mio. $ 2,3 %
111.105
+89
+0,1 % +5.691 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,09 %
55.675
+3.643
+7 % +416.481 $
2022 Q1
17 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,06 %
57.618
-1.285
-2 % -159.523 $
2022 Q1
17 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,03 %
19.583
-142
-0,7 % -44.098 $
2022 Q1
17 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,01 %
41.892
+962
+2 % +152.101 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,33 Mio. $ 2 %
26.577
-117
-0,4 % -29.368 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,95 %
8.379
+113
+1 % +77.746 $
2022 Q1
17 Quartale
IEV-Symbol
17
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,84 %
80.057
+5.457
+7 % +392.433 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,69 Mio. $ 1,8 %
4.745
+2.450
+107 % +2,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
XSMO-Symbol
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,64 %
55.243
+1.327
+2 % +114.347 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,88 Mio. $ 1,54 %
13.082
+365
+3 % +147.679 $
2022 Q1
17 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,51 %
54.325
+1.370
+3 % +123.924 $
2022 Q1
17 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,48 %
12.670
+122
+1 % +50.541 $
2022 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,42 %
3.886
-594
-13 % -445.435 $
2022 Q1
17 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,4 %
23.331
-692
-3 % -126.910 $
2022 Q2
16 Quartale
RISR-Symbol
25
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
414 Mio. $
4,19 Mio. $ 1,32 %
+115.696
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FDW
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio 316 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio 316 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nvest Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nvest Financial 156 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Nvest Financial investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF: 115.696 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nvest Financial im Q2 2026 war FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF: 115.696 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
  • Nvest Financial hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nvest Financial im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Nvest Financial hat seine Position in Stryker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nvest Financial machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Nvest Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nvest Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nvest Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .