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NAG

Northstar Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 29,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+200,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
137
Neu
23
Aufgestockt
54
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+7,77 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+7,24 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+7,16 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,74 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,2 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+5,17 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+3,25 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,12 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,8 %
2 Technologie 18,63 %
3 Kommunikationsdienste 8,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,93 %
5 Energie 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
34,2 Mio. $ 10,61 %
389.347
+84.840
+28 % +7,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
21,6 Mio. $ 6,68 %
411.298
+32.704
+9 % +1,71 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 5,24 %
84.395
-15.162
-15 % -3,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,81 %
188.803
+59.815
+46 % +4,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,98 %
35.957
+2.088
+6 % +751.607 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,69 %
41.089
+10.730
+35 % +3,07 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,34 %
129.554
+7.842
+6 % +654.947 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,68 Mio. $ 2,69 %
23.272
+2.355
+11 % +952.835 $
2020 Q4
22 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,66 %
202.901
+165.653
+445 % +7,77 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,56 %
43.367
+26.868
+163 % +4,59 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,53 %
54.963
+49.099
+837 % +6,74 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,1 Mio. $ 2,51 %
34.002
+16.983
+100 % +4,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,42 %
101.258
+97.588
+2.659 % +7,16 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,19 %
89.254
-1.110
-1 % -87.744 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,07 %
26.272
+6.035
+30 % +1,41 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,52 %
65.965
+58.622
+798 % +4,31 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,49 %
35.080
-14.775
-30 % -2,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,45 %
9.792
-2.418
-20 % -981.201 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,56 Mio. $ 1,41 %
12.077
-5.042
-29 % -2,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,36 %
30.278
+419
+1 % +57.289 $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,34 %
3.667
+1.545
+73 % +1,58 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,13 %
44.887
+24.288
+118 % +1,92 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ADI-Symbol
23
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,09 %
8.871
+3.581
+68 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,09 %
13.789
+3.684
+36 % +670.256 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,07 %
2.877
+2.205
+328 % +2,25 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
RHP
Royal Harbor Partners Houston, Texas 323 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northstar Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northstar Advisory Group 137 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Northstar Advisory Group investierte 31,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ross Stores: 9.677 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 3,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Northstar Advisory Group im Q2 2026 war Ross Stores: 9.677 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Northstar Advisory Group hat seine Position in Verizon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northstar Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Northstar Advisory Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northstar Advisory Group machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Northstar Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Northstar Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northstar Advisory Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .