Wir sind mit live! Mehr erfahren
NPI

New Perspectives Inc Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 2,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+7,17 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,28 %
Position
49
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCPB-Symbol
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
+2,95 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,16 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,04 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+852.011 $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+821.164 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+325.128 $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+204.303 $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+133.017 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+112.419 $
5
AUSM-Symbol
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
+75.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,88 %
2 Technologie 1,59 %
3 Finanzwesen 0,85 %
4 Gesundheitswesen 0,63 %
5 Grundstoffe 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCPB-Symbol
1
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
235 Mio. $
77,7 Mio. $ 23,62 %
3.209.993
+118.011
+4 % +2,95 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
67 Mio. $ 20,37 %
746.537
+12.980
+2 % +1,16 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
34 Mio. $ 10,34 %
351.148
+8.631
+3 % +852.011 $
2021 Q2
21 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31,8 Mio. $ 9,67 %
42.997
-455
-1 % -325.128 $
2021 Q2
21 Quartale
USFR-Symbol
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
22,6 Mio. $ 6,86 %
447.656
+9.271
+2 % +467.515 $
2022 Q1
18 Quartale
SPMD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,11 %
318.874
+12.417
+4 % +821.164 $
2021 Q2
21 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,63 %
66.618
+1.965
+3 % +577.069 $
2021 Q2
21 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,58 %
143.234
-1.577
-1 % -133.017 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,4 %
36.746
+3.525
+11 % +1,04 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,72 %
38.336
-158
-0,4 % -37.952 $
2021 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,05 %
10.370
-350
-3 % -112.419 $
2021 Q2
21 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,84 %
35.057
-70
-0,2 % -5.694 $
2021 Q2
21 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,45 %
2
– –
2025 Q1
6 Quartale
EES-Symbol
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,4 %
20.488
-45
-0,2 % -3.041 $
2022 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,38 %
15.055
-100
-0,7 % -8.403 $
2021 Q2
21 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,36 %
1.021
+7
+0,7 % +8.260 $
2024 Q3
8 Quartale
SHW-Symbol
17
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,33 %
3.350
– –
2024 Q3
8 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
988.867 $ 0,3 %
10.974
– –
2021 Q2
21 Quartale
AUSM-Symbol
19
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
32,9 Mio. $
938.961 $ 0,29 %
37.877
-3.025
-7 % -75.717 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
780.871 $ 0,24 %
1.522
– –
2024 Q1
10 Quartale
EGP-Symbol
21
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
678.210 $ 0,21 %
3.435
– –
2021 Q2
21 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
651.055 $ 0,2 %
3.188
+912
+40 % +179.579 $
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
563.680 $ 0,17 %
1.704
– –
2024 Q3
8 Quartale
SPXL-Symbol
24
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
517.224 $ 0,16 %
1.840
+90
+5 % +25.295 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
506.090 $ 0,15 %
2.216
+3
+0,1 % +643 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PEP
Providence Equity Partners Providence, Rhode Island 329 Mio. $ AUM 46,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBG
United Bank (Georgia) Zebulon, Georgia 329 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPTFSNA
Old Point Trust & Financial Services N A Newport News, Virginia 329 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
IB
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Perspectives Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt New Perspectives Inc 49 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. New Perspectives Inc eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 49 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • New Perspectives Inc hat seine Position in Weitz Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Perspectives Inc im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 325.128 $.
  • New Perspectives Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.303 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Perspectives Inc machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • New Perspectives Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von New Perspectives Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Perspectives Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .