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NPI
New Perspectives Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
9.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.19 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 7.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.28%
Posición
49
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 852 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 821 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 325 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 204 k |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 133 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 112 k |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+USD 75.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.88% |
| 2 | Tecnología | 1.59% |
| 3 | Finanzas | 0.85% |
| 4 | Atención médica | 0.63% |
| 5 | Materiales | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
USD 235 M
| USD 77.7 M | 23.62% |
3,209,993
+118,011
| +4% | +USD 2.95 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 67 M | 20.37% |
746,537
+12,980
| +2% | +USD 1.16 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 34 M | 10.34% |
351,148
+8,631
| +3% | +USD 852 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31.8 M | 9.67% |
42,997
-455
| -1% | -USD 325 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 22.6 M | 6.86% |
447,656
+9,271
| +2% | +USD 468 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 20.1 M | 6.11% |
318,874
+12,417
| +4% | +USD 821 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 18.5 M | 5.63% |
66,618
+1,965
| +3% | +USD 577 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 11.8 M | 3.58% |
143,234
-1,577
| -1% | -USD 133 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.2 M | 3.4% |
36,746
+3,525
| +11% | +USD 1.04 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.94 M | 2.72% |
38,336
-158
| -0.4% | -USD 38 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.45 M | 1.05% |
10,370
-350
| -3% | -USD 112 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.75 M | 0.84% |
35,057
-70
| -0.2% | -USD 5.69 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.45% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 1.32 M | 0.4% |
20,488
-45
| -0.2% | -USD 3.04 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.25 M | 0.38% |
15,055
-100
| -0.7% | -USD 8.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.18 M | 0.36% |
1,021
+7
| +0.7% | +USD 8.26 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.33% |
3,350
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 989 k | 0.3% |
10,974
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
19
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
USD 32.9 M
| USD 939 k | 0.29% |
37,877
-3,025
| -7% | -USD 75.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 781 k | 0.24% |
1,522
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 678 k | 0.21% |
3,435
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 651 k | 0.2% |
3,188
+912
| +40% | +USD 180 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 564 k | 0.17% |
1,704
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
| USD 517 k | 0.16% |
1,840
+90
| +5% | +USD 25.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 506 k | 0.15% |
2,216
+3
| +0.1% | +USD 643 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PEP
TM
UBG
OFG
OPTFSNA
WM
IB
MIM
Revisión del portafolio de New Perspectives Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, New Perspectives Inc mantenía 49 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2%. New Perspectives Inc no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 49 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- New Perspectives Inc fue quien más aumentó su posición en Weitz Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.95 M.
- La mayor reducción de New Perspectives Inc durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 325 k.
- New Perspectives Inc cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de New Perspectives Inc representan 92% de su cartera de USD 329 M en T3 2026.
- New Perspectives Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de New Perspectives Inc aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de New Perspectives Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.