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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.16%
Posición
160
Nuevas
25
Aumentadas
23
Reducidas
98
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 514 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 511 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 398 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.93% |
| 2 | Tecnología | 15.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 4 | Finanzas | 4.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 22.2 M | 6.93% |
223,892
+3,306
| +1% | +USD 327 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 20.9 M | 6.55% |
415,672
-21,668
| -5% | -USD 1.07 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 16.8 M | 5.24% |
500,664
+4,947
| +1% | +USD 166 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 13.4 M | 4.2% |
198,631
-3,215
| -2% | -USD 207 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 12.9 M | 4.03% |
248,787
-1,289
| -0.5% | -USD 65.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.2 M | 3.82% |
60,977
-909
| -1% | -USD 187 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 10.6 M | 3.33% |
89,317
+1,327
| +2% | +USD 152 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.5 M | 3.29% |
36,387
-267
| -0.7% | -USD 76.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 9.49 M | 2.97% |
164,528
-2,710
| -2% | -USD 145 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.92 M | 2.79% |
297,294
+3,952
| +1% | +USD 119 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 8.84 M | 2.77% |
75,233
+1,670
| +2% | +USD 197 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 8.1 M | 2.54% |
277,135
+3,499
| +1% | +USD 102 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.96 M | 2.18% |
29,213
-1,044
| -3% | -USD 262 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.83 M | 2.14% |
18,319
-894
| -5% | -USD 362 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 6.82 M | 2.13% |
112,110
+1,768
| +2% | +USD 106 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 6.28 M | 1.97% |
61,081
+664
| +1% | +USD 67.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 5.28 M | 1.65% |
111,141
+2,358
| +2% | +USD 112 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.07 M | 1.59% |
14,200
-318
| -2% | -USD 114 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.02 M | 1.57% |
13,292
-310
| -2% | -USD 124 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.79 M | 1.5% |
13,552
-716
| -5% | -USD 256 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.75 M | 1.17% |
48,601
+844
| +2% | +USD 61.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.31 M | 1.03% |
7,859
-166
| -2% | -USD 66 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.03 M | 0.95% |
5,380
-415
| -7% | -USD 254 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 3.02 M | 0.94% |
59,141
+1,214
| +2% | +USD 61.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 2.8 M | 0.88% |
104,380
+2,459
| +2% | +USD 66 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WrapManager Inc mantenía 160 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 11% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WrapManager Inc muestra 25 nuevos, Aumentaron 23, 98 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones con un valor de USD 1.93 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Uber en T2 2026, con una venta estimada de USD 514 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 43% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- WrapManager Inc abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.