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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.13 M
(-0.38%)
Flujo de capital
-USD 6.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.1%
Posición
294
Nuevas
33
Aumentadas
86
Reducidas
148
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 5.05 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.29% |
| 2 | Salud | 7.29% |
| 3 | Tecnología | 7.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.2% |
| 5 | Energía | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 13.9 M | 4.67% |
418,056
-151,912
| -27% | -USD 5.05 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 8.68 M | 2.91% |
287,727
-127,483
| -31% | -USD 3.84 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 8.16 M | 2.74% |
292,633
-21,040
| -7% | -USD 586 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 7.79 M | 2.61% |
263,022
+28,561
| +12% | +USD 850 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 7.5 M | 2.51% |
213,466
+20,140
| +10% | +USD 699 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41 mil M
| USD 6.97 M | 2.34% |
229,266
+30,185
| +15% | +USD 954 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.2 mil M
| USD 6.08 M | 2.04% |
172,144
+19,732
| +13% | +USD 743 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 5.72 M | 1.92% |
164,092
+18,143
| +12% | +USD 624 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 5.23 M | 1.76% |
98,528
-18,724
| -16% | -USD 996 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 4.79 M | 1.61% |
148,287
+25,453
| +21% | +USD 802 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7684 M
| USD 4.7 M | 1.58% |
100,801
-31,157
| -24% | -USD 1.46 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 4.08 M | 1.37% |
113,484
-4,764
| -4% | -USD 168 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.3 mil M
| USD 3.78 M | 1.27% |
31,169
-997
| -3% | -USD 121 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7758 M
| USD 3.25 M | 1.09% |
175,986
+53,124
| +43% | +USD 978 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.16 M | 1.06% |
73,762
-2,351
| -3% | -USD 105 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.09 M | 1.04% |
79,325
-2,020
| -2% | -USD 78 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4340 M
| USD 3.08 M | 1.03% |
62,616
+231
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 359 mil M
| USD 2.99 M | 1% |
12,178
-2,299
| -16% | -USD 552 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 2.92 M | 0.98% |
27,492
-3,106
| -10% | -USD 329 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.89 M | 0.97% |
34,622
-1,188
| -3% | -USD 96.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3345 M
| USD 2.64 M | 0.88% |
70,589
+35,771
| +103% | +USD 1.32 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8658 M
| USD 2.54 M | 0.85% |
92,778
+7,644
| +9% | +USD 209 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
| USD 2.52 M | 0.85% |
59,728
-2,872
| -5% | -USD 130 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 2.33 M | 0.78% |
21,783
-6,172
| -22% | -USD 674 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 2.22 M | 0.74% |
44,087
-9,733
| -18% | -USD 471 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
AFS
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2018
Al cierre de T2 2018, WrapManager Inc mantenía 294 posiciones valuadas en USD 298 M, un 0.38% menos que los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de WrapManager Inc muestra 33 nuevos, Aumentaron 86, 148 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Global Utilities ETF: 33,829 acciones con un valor de USD 1.66 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2018 fue iShares Global Utilities ETF: 33,829 acciones por un valor de USD 1.66 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global Energy ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2018 fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.05 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en iShares Global Financials ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 2.26 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 25% de su cartera de USD 298 M en T2 2018.
- WrapManager Inc abrió 33 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2018.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2018, presentado el 3 ago 2018.