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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
17.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.77%
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.97 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 936 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.64%
Posición
298
Nuevas
23
Aumentadas
134
Reducidas
120
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 774 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 683 k |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+USD 635 k |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+USD 630 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 461 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 840 k |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 819 k |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+USD 794 k |
| 4 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+USD 781 k |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 749 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.71% |
| 2 | Tecnología | 8.02% |
| 3 | Salud | 7.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.79% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 17.4 M | 5.61% |
498,320
+11,401
| +2% | +USD 391 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 13.5 M | 4.37% |
464,481
+23,871
| +5% | +USD 683 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 11.3 M | 3.65% |
383,141
+5,239
| +1% | +USD 154 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 9.7 M | 3.12% |
270,681
+21,837
| +9% | +USD 774 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 8.96 M | 2.89% |
231,357
+1,738
| +0.8% | +USD 66 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.2 mil M
| USD 8.73 M | 2.81% |
279,126
+8,928
| +3% | +USD 275 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19.1 mil M
| USD 7.52 M | 2.42% |
220,606
+7,004
| +3% | +USD 236 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 6.99 M | 2.25% |
227,053
+6,718
| +3% | +USD 205 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.3 mil M
| USD 5.82 M | 1.87% |
189,776
+4,388
| +2% | +USD 133 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7763 M
| USD 5.06 M | 1.63% |
108,238
-5,744
| -5% | -USD 267 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 3.36 M | 1.08% |
29,620
+326
| +1% | +USD 35.9 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 3.35 M | 1.08% |
26,354
-1,690
| -6% | -USD 212 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 3.3 M | 1.07% |
84,020
-9,560
| -10% | -USD 370 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4305 M
| USD 3.06 M | 0.99% |
58,759
+1,475
| +3% | +USD 76.8 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7387 M
| USD 2.73 M | 0.88% |
166,939
+3,987
| +2% | +USD 65.7 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 2.7 M | 0.87% |
63,948
+719
| +1% | +USD 30.3 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 2.7 M | 0.87% |
11,069
+203
| +2% | +USD 48.8 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.58 M | 0.83% |
19,284
+2,134
| +12% | +USD 271 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 2.57 M | 0.83% |
102,693
+2,096
| +2% | +USD 51.2 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 2.57 M | 0.83% |
66,070
-6,030
| -8% | -USD 231 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 2.57 M | 0.83% |
100,187
+2,198
| +2% | +USD 55 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 2.53 M | 0.82% |
99,344
+2,049
| +2% | +USD 51.2 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 2.51 M | 0.81% |
87,270
+1,280
| +1% | +USD 37.3 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
IBDO
24
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 2.5 M | 0.81% |
98,272
+2,153
| +2% | +USD 53.9 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| USD 2.47 M | 0.8% |
97,997
+2,054
| +2% | +USD 51.2 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
CPH
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2019
Al cierre de T2 2019, WrapManager Inc mantenía 298 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de WrapManager Inc muestra 23 nuevos, Aumentaron 134, 120 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Regions Financial: 43,033 acciones con un valor de USD 643 k. La mayor venta fue iShares Global Tech ETF, por un valor estimado de USD 840 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2019 fue Regions Financial: 43,033 acciones por un valor de USD 643 k.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 774 k.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2019 fue en iShares Global Tech ETF, con un recorte estimado de USD 840 k.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en iShares Global Healthcare ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 749 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 31% de su cartera de USD 310 M en T2 2019.
- WrapManager Inc abrió 23 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2019.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2019, presentado el 31 jul 2019.