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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.99 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.43%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
49
Reducidas
175
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 996 k |
| 5 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+USD 732 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Salud | 6.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.16% |
| 4 | Tecnología | 5.87% |
| 5 | Energía | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 21.1 M | 6.98% |
386,982
-56,290
| -13% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 11.1 M | 3.66% |
212,104
-60,960
| -22% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 11.1 M | 3.65% |
88,875
+1,530
| +2% | +USD 185 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 10.5 M | 3.46% |
310,948
-3,676
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 9.5 M | 3.15% |
+366,000
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.69 M | 2.87% |
193,646
-733
| -0.4% | -USD 32.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 7.72 M | 2.55% |
203,480
+2,835
| +1% | +USD 105 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 7.63 M | 2.52% |
69,820
-1,227
| -2% | -USD 134 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 7.39 M | 2.44% |
160,883
-575
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 6.53 M | 2.16% |
85,000
-1,365
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 6.25 M | 2.06% |
56,719
-8,992
| -14% | -USD 996 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.41 M | 1.46% |
52,615
-369
| -0.7% | -USD 31.1 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3853 M
| USD 4.41 M | 1.46% |
40,189
-273
| -0.7% | -USD 30.1 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1177 M
| USD 4.06 M | 1.34% |
137,286
+1,056
| +0.8% | +USD 31.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 3.54 M | 1.17% |
42,653
+730
| +2% | +USD 61.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 3.24 M | 1.07% |
14,676
-1,595
| -10% | -USD 338 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 3.02 M | 1% |
+165,519
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 2.93 M | 0.97% |
33,528
-2,821
| -8% | -USD 248 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 2.87 M | 0.95% |
54,291
-1,591
| -3% | -USD 78.2 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 2.83 M | 0.94% |
70,774
-1,408
| -2% | -USD 52.9 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 866 M
| USD 2.72 M | 0.9% |
111,397
-7,632
| -6% | -USD 181 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 2.64 M | 0.87% |
89,747
+5,776
| +7% | +USD 158 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 2.51 M | 0.83% |
97,870
-1,320
| -1% | -USD 34.3 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 2.41 M | 0.8% |
33,811
+1,560
| +5% | +USD 105 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
25
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 2.29 M | 0.76% |
47,754
-213
| -0.4% | -USD 10.1 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
AFS
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T4 2017
Al cierre de T4 2017, WrapManager Inc mantenía 260 posiciones por un valor de USD 303 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de WrapManager Inc muestra 21 nuevos, Aumentaron 49, 175 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 366,000 acciones con un valor de USD 9.5 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T4 2017 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 366,000 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Canadian Imperial Bank of Commerce durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 516 k.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T4 2017 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.2 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en iShares Mortgage Real Estate ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 732 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 33% de su cartera de USD 303 M en T4 2017.
- WrapManager Inc abrió 21 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2017.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 303 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.