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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$3.03억
AUM 성장
+US$699만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$142만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.43%
보유액
260
신규
21
증가
49
축소
175
청산됨
15
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$955만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$295만 |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$320만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$308만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$108만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$73.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.95% |
| 2 | 헬스케어 | 6.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.16% |
| 4 | 정보기술 | 5.87% |
| 5 | 에너지 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$2113만 | 6.98% |
386,982
-56,290
| -13% | -US$308만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1109만 | 3.66% |
212,104
-60,960
| -22% | -US$320만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1105만 | 3.65% |
88,875
+1,530
| +2% | +US$18.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1047만 | 3.46% |
310,948
-3,676
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$952만 | 3.15% |
+366,000
| 신규 | +US$955만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$869만 | 2.87% |
193,646
-733
| -0.4% | -US$3.24만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$772만 | 2.55% |
203,480
+2,835
| +1% | +US$10.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$763만 | 2.52% |
69,820
-1,227
| -2% | -US$13.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$739만 | 2.44% |
160,883
-575
| -0.4% | -US$2.57만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$653만 | 2.16% |
85,000
-1,365
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$625만 | 2.06% |
56,719
-8,992
| -14% | -US$100만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$441만 | 1.46% |
52,615
-369
| -0.7% | -US$3.11만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$441만 | 1.46% |
40,189
-273
| -0.7% | -US$3.01만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$406만 | 1.34% |
137,286
+1,056
| +0.8% | +US$3.12만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$354만 | 1.17% |
42,653
+730
| +2% | +US$6.12만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$324만 | 1.07% |
14,676
-1,595
| -10% | -US$33.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$302만 | 1% |
+165,519
| 신규 | +US$295만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$293만 | 0.97% |
33,528
-2,821
| -8% | -US$24.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1856억
| US$287만 | 0.95% |
54,291
-1,591
| -3% | -US$7.82만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$283만 | 0.94% |
70,774
-1,408
| -2% | -US$5.29만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$272만 | 0.9% |
111,397
-7,632
| -6% | -US$18.1만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1410억
| US$264만 | 0.87% |
89,747
+5,776
| +7% | +US$15.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$251만 | 0.83% |
97,870
-1,320
| -1% | -US$3.43만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1241억
| US$241만 | 0.8% |
33,811
+1,560
| +5% | +US$10.5만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
25
BCE
BCE
US$190억
| US$229만 | 0.76% |
47,754
-213
| -0.4% | -US$1.01만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
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IP
WrapManager Inc의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$3.03억 상당의 260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.96억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 49개 증가, 175개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 366,000주를 보유했으며 가치는 US$952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$320만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WrapManager Inc의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$952만 상당의 366,000주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2017년 4분기에 Canadian Imperial Bank of Commerce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$51.6만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$320만예요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 4분기에 iShares Mortgage Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 33% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$3.03억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 WrapManager Inc의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.