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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.93%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$2.96억
AUM 성장
+US$925만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.89%
보유액
252
신규
15
증가
115
축소
108
청산됨
13
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$66.5만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$62.7만 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$54.4만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$53.6만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$49.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$136만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$67만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$62.4만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$57.9만 |
| 5 |
XLBS
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.12% |
| 2 | 헬스케어 | 8.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 4 | 정보기술 | 5.83% |
| 5 | 에너지 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$2442만 | 8.25% |
443,272
+11,380
| +3% | +US$62.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1438만 | 4.86% |
273,064
+4,594
| +2% | +US$24.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$1035만 | 3.5% |
87,345
-712
| -0.8% | -US$8.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$984만 | 3.33% |
314,624
-12,008
| -4% | -US$36.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$844만 | 2.85% |
194,379
-6,690
| -3% | -US$28.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$779만 | 2.63% |
71,047
-157
| -0.2% | -US$1.72만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$736만 | 2.49% |
65,711
-396
| -0.6% | -US$4.41만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$718만 | 2.43% |
200,645
-760
| -0.4% | -US$2.65만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$704만 | 2.38% |
161,458
+8,184
| +5% | +US$35.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$641만 | 2.17% |
86,365
-1,080
| -1% | -US$7.57만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$449만 | 1.52% |
40,462
-255
| -0.6% | -US$2.83만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$449만 | 1.52% |
52,984
-603
| -1% | -US$5.12만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$406만 | 1.37% |
136,230
+5,369
| +4% | +US$15.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$348만 | 1.18% |
41,923
+2,341
| +6% | +US$19.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$323만 | 1.09% |
36,349
+813
| +2% | +US$7.17만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$319만 | 1.08% |
16,271
-439
| -3% | -US$8.48만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$278만 | 0.94% |
72,182
+285
| +0.4% | +US$1.12만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.78억
| US$277만 | 0.94% |
119,029
+3,749
| +3% | +US$8.64만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1878억
| US$277만 | 0.94% |
55,882
+3,341
| +6% | +US$15.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1532억
| US$248만 | 0.84% |
83,971
+76
| +0.1% | +US$2.16천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
21
Vodafone
VOD
US$373억
| US$244만 | 0.82% |
85,752
+246
| +0.3% | +US$7.12천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$241만 | 0.81% |
27,075
-8,804
| -25% | -US$67만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$241만 | 0.81% |
99,190
+180
| +0.2% | +US$4.45천 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$235만 | 0.79% |
21,144
-34
| -0.2% | -US$3.96천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4447억
| US$229만 | 0.77% |
19,484
+2,132
| +12% | +US$23.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
IP
WrapManager Inc의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$2.96억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 115개 증가, 108개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 9,100주를 보유했으며 가치는 US$67.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's 주식으로, 추정 금액은 US$136만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WrapManager Inc의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$67.8만 상당의 9,100주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2017년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.7만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 3분기에 POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 35% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$2.96억에 이르렀어요.
2017년 11월 3일에 제출된 WrapManager Inc의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.