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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.56%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$3.14억
AUM 성장
+US$1559만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$682만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.2%
보유액
293
신규
23
증가
167
축소
89
청산됨
10
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$401만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$292만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$131만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$79.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.53% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 헬스케어 | 7.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.8% |
| 5 | 에너지 | 4.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$1768만 | 5.63% |
531,007
+112,951
| +27% | +US$376만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$1070만 | 3.41% |
386,293
+93,660
| +32% | +US$261만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113억
| US$985만 | 3.14% |
326,490
+38,763
| +13% | +US$117만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$821만 | 2.61% |
263,691
+669
| +0.3% | +US$2.06만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521억
| US$786만 | 2.51% |
205,589
-7,877
| -4% | -US$29.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$762만 | 2.43% |
247,746
+18,480
| +8% | +US$56.4만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160억
| US$690만 | 2.2% |
198,186
+26,042
| +15% | +US$91.8만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.1억
| US$596만 | 1.9% |
126,639
+25,838
| +26% | +US$121만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$579만 | 1.84% |
160,077
-4,015
| -2% | -US$14.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$478만 | 1.52% |
143,651
-4,636
| -3% | -US$15.4만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$410만 | 1.31% |
105,208
-8,276
| -7% | -US$31.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$384만 | 1.22% |
30,337
-832
| -3% | -US$10.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.2억
| US$328만 | 1.04% |
174,454
-1,532
| -0.9% | -US$2.75만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$326만 | 1.04% |
12,246
+68
| +0.6% | +US$1.77만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$322만 | 1.03% |
29,835
+8,052
| +37% | +US$86.5만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$315만 | 1% |
72,787
-975
| -1% | -US$4.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$303만 | 0.96% |
75,220
-4,105
| -5% | -US$16.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.8억
| US$284만 | 0.91% |
58,742
-3,874
| -6% | -US$19.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$275만 | 0.88% |
31,472
-3,150
| -9% | -US$27.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Biogen
BIIB
US$367억
| US$240만 | 0.77% |
6,802
+41
| +0.6% | +US$1.41만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$239만 | 0.76% |
58,241
-1,487
| -2% | -US$6.26만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$234만 | 0.75% |
66,072
+255
| +0.4% | +US$9.02천 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
23
Autodesk
ADSK
US$547억
| US$229만 | 0.73% |
14,686
+67
| +0.5% | +US$9.46천 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$224만 | 0.71% |
90,770
+480
| +0.5% | +US$1.08만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$212만 | 0.68% |
25,985
+735
| +3% | +US$6.03만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
AFS
WrapManager Inc의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$3.14억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 167개 증가, 89개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Healthcare ETF 주식으로, 24,317주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$401만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- WrapManager Inc의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Global Healthcare ETF 주식으로, US$153만 상당의 24,317주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2018년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$376만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$401만예요.
- WrapManager Inc 측은 2018년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.14억 중 27% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$3.14억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 WrapManager Inc의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.