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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
14.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.56%
1年予想リターン
+14.33%
3年間の予想リターン
+70.65%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
+187.77%
AUM
$3.14億
運用資産残高の伸び率
+$1559万
(+5.2%)
資金フロー
+$682万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.2%
保有額
293
新規
23
買い増し
167
減少
89
解消
10
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.53% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | ヘルスケア | 7.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.8% |
| 5 | エネルギー | 4.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $1768万 | 5.63% |
531,007
+112,951
| +27% | +$376万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $1070万 | 3.41% |
386,293
+93,660
| +32% | +$261万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $985万 | 3.14% |
326,490
+38,763
| +13% | +$117万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $821万 | 2.61% |
263,691
+669
| +0.3% | +$2.06万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $786万 | 2.51% |
205,589
-7,877
| -4% | -$29.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $762万 | 2.43% |
247,746
+18,480
| +8% | +$56.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $690万 | 2.2% |
198,186
+26,042
| +15% | +$91.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.3億
| $596万 | 1.9% |
126,639
+25,838
| +26% | +$121万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $579万 | 1.84% |
160,077
-4,015
| -2% | -$14.5万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $478万 | 1.52% |
143,651
-4,636
| -3% | -$15.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $410万 | 1.31% |
105,208
-8,276
| -7% | -$31.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $384万 | 1.22% |
30,337
-832
| -3% | -$10.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.8億
| $328万 | 1.04% |
174,454
-1,532
| -0.9% | -$2.75万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $326万 | 1.04% |
12,246
+68
| +0.6% | +$1.77万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $322万 | 1.03% |
29,835
+8,052
| +37% | +$86.5万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $315万 | 1% |
72,787
-975
| -1% | -$4.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $303万 | 0.96% |
75,220
-4,105
| -5% | -$16.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $284万 | 0.91% |
58,742
-3,874
| -6% | -$19.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $275万 | 0.88% |
31,472
-3,150
| -9% | -$27.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
Biogen
BIIB
$375億
| $240万 | 0.77% |
6,802
+41
| +0.6% | +$1.41万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $239万 | 0.76% |
58,241
-1,487
| -2% | -$6.26万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$893億
| $234万 | 0.75% |
66,072
+255
| +0.4% | +$9,025 |
2015 Q4
11四半期
|
|
23
Autodesk
ADSK
$553億
| $229万 | 0.73% |
14,686
+67
| +0.5% | +$9,461 |
2015 Q4
11四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $224万 | 0.71% |
90,770
+480
| +0.5% | +$1.08万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3101億
| $212万 | 0.68% |
25,985
+735
| +3% | +$6.03万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
CPH
WrapManager Incの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、WrapManager Incは293銘柄を保有し、保有額は$3.14億でした。前四半期の$2.98億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
WrapManager Incの2018年第3四半期の報告書には、新規 23件、167件増加しました、89件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Healthcare ETFで、保有株数は24,317株、評価額は$153万でした。 最も大きな売却はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$401万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- WrapManager Incが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Healthcare ETFで、株数は24,317株、評価額は$153万でした。
- WrapManager Incは2018年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$376万でした。
- WrapManager Incが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$401万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2018年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$292万でした。
- 2018年第3四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.14億のポートフォリオの27%を占めています。
- WrapManager Incは2018年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$3.14億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。