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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.02%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
+$1641万
(+7.9%)
資金フロー
+$1019万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.39%
保有額
183
新規
24
買い増し
103
減少
36
解消
20
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$260万 |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+$227万 |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+$155万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$130万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$584万 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$217万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$152万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$121万 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.13% |
| 2 | 生活必需品 | 7.53% |
| 3 | ヘルスケア | 7.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.81% |
| 5 | 公益事業 | 4.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $2154万 | 9.61% |
392,758
+48,118
| +14% | +$260万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $850万 | 3.79% |
161,200
+11,336
| +8% | +$59.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $822万 | 3.67% |
83,178
+2,143
| +3% | +$20.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $771万 | 3.44% |
309,244
-3,244
| -1% | -$7.66万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $625万 | 2.79% |
56,432
+10,041
| +22% | +$110万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $608万 | 2.71% |
448,472
+41,956
| +10% | +$54.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $558万 | 2.49% |
193,330
+12,600
| +7% | +$33.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $552万 | 2.46% |
159,606
+21,978
| +16% | +$68.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $507万 | 2.26% |
179,160
+9,123
| +5% | +$25万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $490万 | 2.18% |
86,996
+5,086
| +6% | +$26.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $471万 | 2.1% |
45,826
+4,981
| +12% | +$49.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $469万 | 2.09% |
54,342
-1,359
| -2% | -$11.5万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $462万 | 2.06% |
41,271
-1,243
| -3% | -$13.8万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $360万 | 1.6% |
42,953
+14,658
| +52% | +$114万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $257万 | 1.14% |
119,330
+25,794
| +28% | +$53.9万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
16
National Grid
NGG
$823億
| $254万 | 1.13% |
36,882
+5,009
| +16% | +$33.5万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3109億
| $244万 | 1.09% |
24,881
+1,846
| +8% | +$16.9万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
18
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
$12.3億
| $241万 | 1.07% |
49,492
-17,432
| -26% | -$80.9万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
19
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$5.73億
| $240万 | 1.07% |
+38,503
| 新規 | +$227万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1856億
| $239万 | 1.07% |
44,233
+9,608
| +28% | +$48.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
21
AT&T
T
$1410億
| $233万 | 1.04% |
78,790
+12,737
| +19% | +$35.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $230万 | 1.03% |
27,079
-68,885
| -72% | -$584万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1241億
| $228万 | 1.02% |
36,432
+2,214
| +6% | +$13.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $226万 | 1.01% |
17,546
+717
| +4% | +$8.48万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $222万 | 0.99% |
27,031
+2,643
| +11% | +$21.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
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IP
WrapManager Incの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、WrapManager Incは183銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$2.08億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
WrapManager Incは2016年第1四半期に純新規資金として$1019万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち103銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Comm Services ETFで、保有株数は38,503株、評価額は$240万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$584万相当を売却しました。
- WrapManager Incが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Comm Services ETFで、株数は38,503株、評価額は$240万でした。
- WrapManager Incは2016年第1四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
- WrapManager Incが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$584万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2016年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2016年第1四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの35%を占めています。
- WrapManager Incは2016年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.24億となりました。
2016年5月10日に提出された、2016年第1四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。