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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,4 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,39 %
Position
183
Neu
24
Aufgestockt
103
Reduziert
36
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,13 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 7,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,81 % |
| 5 | Versorger | 4,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 9,61 % |
392.758
+48.118
| +14 % | +2,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 3,79 % |
161.200
+11.336
| +8 % | +594.199 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 3,67 % |
83.178
+2.143
| +3 % | +200.760 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 3,44 % |
309.244
-3.244
| -1 % | -76.649 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 2,79 % |
56.432
+10.041
| +22 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 2,71 % |
448.472
+41.956
| +10 % | +544.463 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 2,49 % |
193.330
+12.600
| +7 % | +336.571 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 2,46 % |
159.606
+21.978
| +16 % | +689.197 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 2,26 % |
179.160
+9.123
| +5 % | +249.993 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 2,18 % |
86.996
+5.086
| +6 % | +265.485 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 2,1 % |
45.826
+4.981
| +12 % | +496.668 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,09 % |
54.342
-1.359
| -2 % | -115.173 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 2,06 % |
41.271
-1.243
| -3 % | -137.906 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,6 % |
42.953
+14.658
| +52 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 1,14 % |
119.330
+25.794
| +28 % | +538.981 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
16
National Grid
NGG
81,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,13 % |
36.882
+5.009
| +16 % | +334.555 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
17
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,09 % |
24.881
+1.846
| +8 % | +169.264 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
18
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,21 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,07 % |
49.492
-17.432
| -26 % | -809.166 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
iShares Global Comm Services ETF
IXP
591 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
+38.503
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,07 % |
44.233
+9.608
| +28 % | +480.537 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
AT&T
T
150 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,04 % |
78.790
+12.737
| +19 % | +352.783 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
27.079
-68.885
| -72 % | -5,84 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
23
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,02 % |
36.432
+2.214
| +6 % | +133.879 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
24
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,01 % |
17.546
+717
| +4 % | +84.817 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
25
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,99 % |
27.031
+2.643
| +11 % | +212.955 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt WrapManager Inc 183 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
WrapManager Inc investierte 10,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Comm Services ETF: 38.503 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q1 2016 war iShares Global Comm Services ETF: 38.503 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q1 2016 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q1 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q1 2016 am 10. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .