Wir sind mit live! Mehr erfahren
WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+933.017 $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
299
Neu
22
Aufgestockt
79
Reduziert
172
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+3,59 Mio. $
2
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+941.462 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+381.576 $
4
JBTM-Symbol
JBT Marel
JBTM
+338.659 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+297.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,54 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+906.842 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+707.362 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+698.891 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+656.477 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,68 %
2 Technologie 12,81 %
3 Gesundheitswesen 8,21 %
4 Finanzwesen 5,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,74 %
157.932
+3.860
+3 % +381.576 $
2022 Q3
3 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,5 %
457.010
+2.646
+0,6 % +85.437 $
2018 Q1
21 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,61 %
139.283
-11.460
-8 % -656.477 $
2018 Q1
21 Quartale
ACWV-Symbol
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,42 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,57 %
85.460
+1.439
+2 % +141.384 $
2019 Q3
15 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,4 %
180.924
-4.695
-3 % -193.882 $
2018 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,27 Mio. $ 2,23 %
21.358
-2.257
-10 % -707.362 $
2017 Q3
23 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,6 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,15 %
153.016
+2.492
+2 % +108.875 $
2018 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,64 Bio. $
6,82 Mio. $ 2,09 %
52.336
-1.100
-2 % -125.616 $
2015 Q4
30 Quartale
SPSM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,93 %
161.672
+5.130
+3 % +190.664 $
2018 Q1
21 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,88 %
207.799
+1.847
+0,9 % +54.531 $
2018 Q1
21 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,87 %
187.040
-12.682
-6 % -413.906 $
2018 Q1
21 Quartale
ANGL-Symbol
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,77 %
207.291
-318
-0,2 % -8.753 $
2020 Q2
12 Quartale
TBLL-Symbol
13
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,64 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,75 %
54.137
-4.745
-8 % -500.719 $
2020 Q1
13 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,7 %
160.873
+3.793
+2 % +129.693 $
2018 Q1
21 Quartale
ESML-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,79 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,63 %
149.448
-1.806
-1 % -61.135 $
2020 Q2
12 Quartale
ESGD-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,61 %
71.833
-4.637
-6 % -338.251 $
2020 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,56 %
26.185
+1.631
+7 % +284.202 $
2019 Q3
15 Quartale
ESGE-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,43 %
147.558
-602
-0,4 % -18.883 $
2020 Q2
12 Quartale
FLOT-Symbol
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
4 Mio. $ 1,23 %
78.731
-13.829
-15 % -698.891 $
2017 Q2
24 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,08 %
+30.674
Neu +3,59 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,99 %
37.253
+124
+0,3 % +10.584 $
2017 Q1
25 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,98 %
6.618
-427
-6 % -208.794 $
2015 Q4
30 Quartale
NUMV-Symbol
23
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
453 Mio. $
3,18 Mio. $ 0,97 %
107.228
+5.575
+5 % +158.756 $
2020 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,97 %
26.128
-1.183
-4 % -136.938 $
2016 Q2
28 Quartale
NUMG-Symbol
25
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
348 Mio. $
3,12 Mio. $ 0,96 %
80.034
-4.432
-5 % -164.515 $
2020 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Seldon Capital
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles-Lim Capital
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Passive Capital Management
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JW Asset Management
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Pettey Financial Advisors
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axiom Financial Strategies
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt WrapManager Inc 299 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

WrapManager Inc zog im Q2 2023 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete WrapManager Inc eine neue Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2023 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 30.674 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 381.576 $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 906.842 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares MBS ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 22 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .