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LJCM

Lee Johnson Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 39,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss
-3,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,97 %
Position
101
Neu
21
Aufgestockt
22
Reduziert
35
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+31,8 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+7,43 Mio. $
3
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+6,69 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,84 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+5,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DDFN-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
+42,3 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+17,2 Mio. $
3
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+6,82 Mio. $
4
EFAA-Symbol
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
+5,42 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,54 %
2 Technologie 19,86 %
3 Industrie 12,27 %
4 Finanzwesen 5,73 %
5 Gesundheitswesen 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
62,1 Mio. $ 19,42 %
616.805
+316.339
+105 % +31,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BALT-Symbol
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
30,8 Mio. $ 9,62 %
897.952
-505.007
-36 % -17,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,24 %
8.972
-2.153
-19 % -1,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
4
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,04 %
8.262
+7.276
+738 % +7,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,67 %
138.987
+41.356
+42 % +2,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,59 %
+14.255
Neu +5,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,41 %
136.335
+31.682
+30 % +1,79 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,36 %
+22.173
Neu +5,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,32 %
6.955
+130
+2 % +114.202 $
2026 Q1
1 Quartal
EFAA-Symbol
10
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
666 Mio. $
7,37 Mio. $ 2,3 %
132.130
-98.683
-43 % -5,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,26 %
28.319
-26.340
-48 % -4,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYI-Symbol
12
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,21 %
132.860
-45.394
-25 % -2,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,07 %
+47.421
Neu +4,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
14
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,05 %
9.091
+836
+10 % +571.428 $
2025 Q2
4 Quartale
MAGS-Symbol
15
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,04 %
+101.392
Neu +6,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,28 Mio. $ 1,96 %
31.378
-4.730
-13 % -972.514 $
2023 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,93 %
+14.869
Neu +5,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
633 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,91 %
+3.076
Neu +4,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,88 %
16.810
-606
-3 % -218.139 $
2025 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,8 %
+63.384
Neu +5,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
21
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,75 %
20.849
-3.242
-13 % -832.554 $
2025 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,75 %
5.524
+3.043
+123 % +2,97 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,71 %
18.212
-18.444
-50 % -5,18 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
24
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,62 %
+13.065
Neu +5,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
25
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,58 %
+24.174
Neu +4,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Lee Johnson Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lee Johnson Capital Management 101 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lee Johnson Capital Management für Q2 2026 weist 21 neu, 22 erhöht, 35 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 101.392 Aktien im Wert von 6,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November mit einem geschätzten Wert von 42,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Lee Johnson Capital Management im Q2 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 101.392 Aktien im Wert von 6,52 Mio. $.
  • Lee Johnson Capital Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lee Johnson Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
  • Lee Johnson Capital Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lee Johnson Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • Lee Johnson Capital Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lee Johnson Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lee Johnson Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .