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LJCM
Lee Johnson Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
39.6%
1年估算報酬率
60.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+34.95%
1年估算報酬率
+60.02%
3年估算報酬率
+117.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
+US$4086萬
(+15%)
資金流向
-US$309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.97%
持股
101
新
21
增持
22
減碼
35
已平倉
19
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3180萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$743萬 |
| 3 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$669萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$584萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$564萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$4230萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$1718萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$682萬 |
| 4 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$542萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$518萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.54% |
| 2 | 科技 | 19.86% |
| 3 | 工業 | 12.27% |
| 4 | 金融 | 5.73% |
| 5 | 醫療保健 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$6209萬 | 19.42% |
616,805
+316,339
| +105% | +US$3180萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.2億
| US$3077萬 | 9.62% |
897,952
-505,007
| -36% | -US$1718萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1036萬 | 3.24% |
8,972
-2,153
| -19% | -US$161萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2452億
| US$971萬 | 3.04% |
8,262
+7,276
| +738% | +US$743萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435億
| US$854萬 | 2.67% |
138,987
+41,356
| +42% | +US$245萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8928億
| US$828萬 | 2.59% |
+14,255
| 新 | +US$584萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457億
| US$770萬 | 2.41% |
136,335
+31,682
| +30% | +US$179萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2855億
| US$756萬 | 2.36% |
+22,173
| 新 | +US$508萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3330億
| US$741萬 | 2.32% |
6,955
+130
| +2% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.59億
| US$737萬 | 2.3% |
132,130
-98,683
| -43% | -US$542萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Corning
GLW
US$1159億
| US$723萬 | 2.26% |
28,319
-26,340
| -48% | -US$479萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124億
| US$705萬 | 2.21% |
132,860
-45,394
| -25% | -US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4965億
| US$662萬 | 2.07% |
+47,421
| 新 | +US$480萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$933億
| US$655萬 | 2.05% |
9,091
+836
| +10% | +US$57.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.2億
| US$652萬 | 2.04% |
+101,392
| 新 | +US$669萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$628萬 | 1.96% |
31,378
-4,730
| -13% | -US$97.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3623億
| US$618萬 | 1.93% |
+14,869
| 新 | +US$551萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$6412億
| US$612萬 | 1.91% |
+3,076
| 新 | +US$490萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$601萬 | 1.88% |
16,810
-606
| -3% | -US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$146億
| US$574萬 | 1.8% |
+63,384
| 新 | +US$564萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
US$873億
| US$561萬 | 1.75% |
20,849
-3,242
| -13% | -US$83.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2565億
| US$559萬 | 1.75% |
5,524
+3,043
| +123% | +US$297萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$547萬 | 1.71% |
18,212
-18,444
| -50% | -US$518萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1899億
| US$519萬 | 1.62% |
+13,065
| 新 | +US$517萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$505萬 | 1.58% |
+24,174
| 新 | +US$479萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GTAM
PCM
JAM
SC
IP
WI
SIC
AFS
Lee Johnson Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lee Johnson Capital Management持有101個部位，價值US$3.2億，較前一季的US$2.79億增加15%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Lee Johnson Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加22檔、減碼35檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共101,392股，價值US$652萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November，估計金額為US$4230萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的73%，其次為科技和工業。
- Lee Johnson Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進101,392股，價值US$652萬。
- Lee Johnson Capital Management在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3180萬。
- Lee Johnson Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November，估計減持了US$4230萬。
- Lee Johnson Capital Management於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF，估計賣出金額為US$682萬。
- 在2026年第2季，Lee Johnson Capital Management的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占50%。
- Lee Johnson Capital Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉19個部位。
- Lee Johnson Capital Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.2億。
根據Lee Johnson Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。