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Tanglewood Legacy Advisors

Tanglewood Legacy Advisors 投資組合持股

AUM US$3.1億 週轉率 6.69%
1年估算報酬率 21.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.27%
1年估算報酬率
+21.56%
3年估算報酬率
+61.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.1億
AUM 成長
+US$3340萬
資金流向
+US$157萬
資金流向％
0.51%
前十大持股占比
62.62%
持股
284
新
15
增持
24
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
2.8 年
前10名平均持有時間
2.4 年
前20名平均持有期間
2.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
RWL圖示
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+US$83萬
2
GJUN圖示
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
+US$60.9萬
3
DAPR圖示
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+US$43.6萬
4
DJUN圖示
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+US$38.1萬
5
GAPR圖示
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+US$36.1萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
PAAA圖示
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$49.1萬
2
GPC圖示
Genuine Parts
GPC
+US$26.5萬
3
GAUG圖示
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+US$21.6萬
4
FDEC圖示
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+US$18.5萬
5
DBEF圖示
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$16.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 88.8%
2 資訊科技 2.72%
3 工業 2.59%
4 能源 1.65%
5 醫療保健 1.23%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IUSG圖示
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
US$6319萬 20.39%
335,931
-285
-0.1% -US$5.15萬
2022 Q4
14個季度
IUSV圖示
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281億
US$4224萬 13.63%
383,487
+2,058
+0.5% +US$22.3萬
2022 Q4
14個季度
RWL圖示
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
US$3722萬 12.01%
291,325
+6,686
+2% +US$83萬
2022 Q4
14個季度
PAAA圖示
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
US$1097萬 3.54%
213,996
-9,560
-4% -US$49.1萬
2024 Q2
8個季度
IWR圖示
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$565億
US$1032萬 3.33%
93,523
+1,928
+2% +US$20.3萬
2022 Q4
14個季度
IWF圖示
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1228億
US$887萬 2.86%
71,396
+700
+1% +US$8.44萬
2022 Q4
14個季度
FMAY圖示
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
US$582萬 1.88%
103,547
-542
-0.5% -US$3萬
2022 Q4
14個季度
IWD圖示
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$840億
US$550萬 1.78%
22,694
+11
+0% +US$2,562
2022 Q4
14個季度
SPY圖示
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8092億
US$502萬 1.62%
6,719
-158
-2% -US$11.5萬
2022 Q4
14個季度
AAPL圖示
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
US$488萬 1.57%
16,848
+4
+0% +US$1,144
2022 Q4
14個季度
DMAY圖示
11
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.86億
US$472萬 1.52%
100,098
-1,080
-1% -US$5.04萬
2022 Q4
14個季度
FAPR圖示
12
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3億
US$462萬 1.49%
98,740
+654
+0.7% +US$3.01萬
2022 Q4
14個季度
QQQ圖示
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4750億
US$439萬 1.42%
5,955
– –
2022 Q4
14個季度
GFEB圖示
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72億
US$382萬 1.23%
86,661
-3,168
-4% -US$13.7萬
2023 Q2
12個季度
GJAN圖示
15
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4億
US$381萬 1.23%
84,702
-133
-0.2% -US$5,882
2023 Q1
13個季度
DAPR圖示
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.27億
US$338萬 1.09%
82,637
+10,781
+15% +US$43.6萬
2022 Q4
14個季度
DNOV圖示
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99億
US$325萬 1.05%
63,336
– –
2022 Q4
14個季度
CAT圖示
18
Caterpillar
CAT
US$3137億
US$263萬 0.85%
2,470
– –
2022 Q4
14個季度
DFEB圖示
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.48億
US$261萬 0.84%
51,607
-1,602
-3% -US$7.97萬
2023 Q1
13個季度
LUV圖示
20
Southwest Airlines
LUV
US$198億
US$239萬 0.77%
46,464
– –
2022 Q4
14個季度
DJUN圖示
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65億
US$232萬 0.75%
47,164
+7,823
+20% +US$38.1萬
2022 Q4
14個季度
FJUN圖示
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
US$225萬 0.73%
37,590
+2,201
+6% +US$13萬
2022 Q4
14個季度
DBEF圖示
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91億
US$219萬 0.71%
40,111
-3,080
-7% -US$16.1萬
2022 Q4
14個季度
DFAU圖示
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
US$209萬 0.68%
40,517
– –
2023 Q1
13個季度
GAUG圖示
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.18億
US$202萬 0.65%
48,766
-5,321
-10% -US$21.6萬
2023 Q3
11個季度
1
2 3 4 5

相似基金

RCM
Ratan Capital Management Miami Beach, Florida US$3.1億 AUM 137% 1年估算報酬率
Outlook Capital Management
Outlook Capital Management Arlington Heights, Illinois US$3.1億 AUM
Blue Water Asset Management
Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan US$3.1億 AUM
GKV Capital Management
GKV Capital Management Walnut Creek, California US$3.1億 AUM 51.56% 1年估算報酬率
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California US$3.1億 AUM 45.19% 1年估算報酬率
DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma US$3.1億 AUM 22.84% 1年估算報酬率
BFM
Blacksheep Fund Management Co. Dublin, Ireland US$3.1億 AUM 15.95% 1年估算報酬率
Stash Investments
Stash Investments New York US$3.1億 AUM 13.03% 1年估算報酬率

Tanglewood Legacy Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Tanglewood Legacy Advisors持有284個部位，價值US$3.1億，較前一季的US$2.76億增加12%。 其前十大持股占投資組合的63%。

Tanglewood Legacy Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加24檔、減碼34檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund：共1,767股，價值US$5.42萬。 最大的一筆賣出是PGIM AAA CLO ETF，估計金額為US$49.1萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和工業。

  • Tanglewood Legacy Advisors在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund：共買進1,767股，價值US$5.42萬。
  • Tanglewood Legacy Advisors在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Revenue ETF的幅度最大，估計增加US$83萬。
  • Tanglewood Legacy Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是PGIM AAA CLO ETF，估計減持了US$49.1萬。
  • Tanglewood Legacy Advisors於2026年第2季完全出清PNC Financial Services，估計賣出金額為US$2.5萬。
  • 在2026年第2季，Tanglewood Legacy Advisors的投資組合規模為US$3.1億，前十大持股占63%。
  • Tanglewood Legacy Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
  • Tanglewood Legacy Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.1億。

根據Tanglewood Legacy Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。