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TLA

Tanglewood Legacy Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.1億 売買回転率 6.69%
推定1年リターン 21.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.27%
1年予想リターン
+21.56%
3年間の予想リターン
+61.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
+$3340万
資金フロー
+$157万
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
284
新規
15
買い増し
24
減少
34
解消
4
平均保有期間
2.8 年
トップ10の平均保有期間
2.4 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
RWLのアイコン
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+$83万
2
GJUNのアイコン
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
+$60.9万
3
DAPRのアイコン
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+$43.6万
4
DJUNのアイコン
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+$38.1万
5
GAPRのアイコン
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+$36.1万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
PAAAのアイコン
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+$49.1万
2
GPCのアイコン
Genuine Parts
GPC
+$26.5万
3
GAUGのアイコン
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+$21.6万
4
FDECのアイコン
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+$18.5万
5
DBEFのアイコン
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+$16.1万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 88.8%
2 情報技術 2.72%
3 資本財・サービス部門 2.59%
4 エネルギー 1.65%
5 ヘルスケア 1.23%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
IUSGのアイコン
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$337億
$6319万 20.39%
335,931
-285
-0.1% -$5.15万
2022 Q4
14四半期
IUSVのアイコン
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
$4224万 13.63%
383,487
+2,058
+0.5% +$22.3万
2022 Q4
14四半期
RWLのアイコン
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
$3722万 12.01%
291,325
+6,686
+2% +$83万
2022 Q4
14四半期
PAAAのアイコン
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
$1097万 3.54%
213,996
-9,560
-4% -$49.1万
2024 Q2
8四半期
IWRのアイコン
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
$1032万 3.33%
93,523
+1,928
+2% +$20.3万
2022 Q4
14四半期
IWFのアイコン
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1260億
$887万 2.86%
71,396
+700
+1% +$8.44万
2022 Q4
14四半期
FMAYのアイコン
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.7億
$582万 1.88%
103,547
-542
-0.5% -$3万
2022 Q4
14四半期
IWDのアイコン
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$837億
$550万 1.78%
22,694
+11
+0% +$2,562
2022 Q4
14四半期
SPYのアイコン
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8184億
$502万 1.62%
6,719
-158
-2% -$11.5万
2022 Q4
14四半期
AAPLのアイコン
10
Apple
AAPL
$5.01兆
$488万 1.57%
16,848
+4
+0% +$1,144
2022 Q4
14四半期
DMAYのアイコン
11
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
$3.88億
$472万 1.52%
100,098
-1,080
-1% -$5.04万
2022 Q4
14四半期
FAPRのアイコン
12
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.4億
$462万 1.49%
98,740
+654
+0.7% +$3.01万
2022 Q4
14四半期
QQQのアイコン
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4853億
$439万 1.42%
5,955
– –
2022 Q4
14四半期
GFEBのアイコン
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.73億
$382万 1.23%
86,661
-3,168
-4% -$13.7万
2023 Q2
12四半期
GJANのアイコン
15
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
$4.41億
$381万 1.23%
84,702
-133
-0.2% -$5,882
2023 Q1
13四半期
DAPRのアイコン
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
$3.3億
$338万 1.09%
82,637
+10,781
+15% +$43.6万
2022 Q4
14四半期
DNOVのアイコン
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$4億
$325万 1.05%
63,336
– –
2022 Q4
14四半期
CATのアイコン
18
Caterpillar
CAT
$3340億
$263万 0.85%
2,470
– –
2022 Q4
14四半期
DFEBのアイコン
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.5億
$261万 0.84%
51,607
-1,602
-3% -$7.97万
2023 Q1
13四半期
LUVのアイコン
20
Southwest Airlines
LUV
$191億
$239万 0.77%
46,464
– –
2022 Q4
14四半期
DJUNのアイコン
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
$3.67億
$232万 0.75%
47,164
+7,823
+20% +$38.1万
2022 Q4
14四半期
FJUNのアイコン
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.3億
$225万 0.73%
37,590
+2,201
+6% +$13万
2022 Q4
14四半期
DBEFのアイコン
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
$219万 0.71%
40,111
-3,080
-7% -$16.1万
2022 Q4
14四半期
DFAUのアイコン
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
$209万 0.68%
40,517
– –
2023 Q1
13四半期
GAUGのアイコン
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.21億
$202万 0.65%
48,766
-5,321
-10% -$21.6万
2023 Q3
11四半期
1
2 3 4 5

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Tanglewood Legacy Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Tanglewood Legacy Advisorsは284銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.76億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Tanglewood Legacy Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、24件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は1,767株、評価額は$5.42万でした。 最も大きな売却はPGIM AAA CLO ETFで、推定額は$49.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

  • Tanglewood Legacy Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fundで、株数は1,767株、評価額は$5.42万でした。
  • Tanglewood Legacy Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Revenue ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83万でした。
  • Tanglewood Legacy Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、推定$49.1万相当を減らしました。
  • Tanglewood Legacy Advisorsは2026年第2四半期にPNC Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.5万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Tanglewood Legacy Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの63%を占めています。
  • Tanglewood Legacy Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
  • Tanglewood Legacy Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.1億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTanglewood Legacy Advisorsの 13F報告書 に基づいています。