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TLA

Tanglewood Legacy Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.1억 회전율 6.69%
1년 추정 수익률 21.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.27%
1년 예상 수익률
+21.56%
3년 예상 수익률
+61.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$3340만
자금 흐름
+US$157만
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
62.62%
보유액
284
신규
15
증가
24
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
RWL 아이콘
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+US$83만
2
GJUN 아이콘
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
+US$60.9만
3
DAPR 아이콘
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+US$43.6만
4
DJUN 아이콘
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+US$38.1만
5
GAPR 아이콘
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+US$36.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PAAA 아이콘
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$49.1만
2
GPC 아이콘
Genuine Parts
GPC
+US$26.5만
3
GAUG 아이콘
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+US$21.6만
4
FDEC 아이콘
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+US$18.5만
5
DBEF 아이콘
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$16.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.8%
2 정보기술 2.72%
3 산업재 2.59%
4 에너지 1.65%
5 건강관리 1.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IUSG 아이콘
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
US$6319만 20.39%
335,931
-285
-0.1% -US$5.15만
2022 Q4
14개 분기
IUSV 아이콘
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
US$4224만 13.63%
383,487
+2,058
+0.5% +US$22.3만
2022 Q4
14개 분기
RWL 아이콘
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
US$3722만 12.01%
291,325
+6,686
+2% +US$83만
2022 Q4
14개 분기
PAAA 아이콘
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
US$1097만 3.54%
213,996
-9,560
-4% -US$49.1만
2024 Q2
8개 분기
IWR 아이콘
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$1032만 3.33%
93,523
+1,928
+2% +US$20.3만
2022 Q4
14개 분기
IWF 아이콘
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$887만 2.86%
71,396
+700
+1% +US$8.44만
2022 Q4
14개 분기
FMAY 아이콘
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
US$582만 1.88%
103,547
-542
-0.5% -US$3만
2022 Q4
14개 분기
IWD 아이콘
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$550만 1.78%
22,694
+11
+0% +US$2.56천
2022 Q4
14개 분기
SPY 아이콘
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
US$502만 1.62%
6,719
-158
-2% -US$11.5만
2022 Q4
14개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$5.01조
US$488만 1.57%
16,848
+4
+0% +US$1.14천
2022 Q4
14개 분기
DMAY 아이콘
11
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.87억
US$472만 1.52%
100,098
-1,080
-1% -US$5.04만
2022 Q4
14개 분기
FAPR 아이콘
12
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
US$462만 1.49%
98,740
+654
+0.7% +US$3.01만
2022 Q4
14개 분기
QQQ 아이콘
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$439만 1.42%
5,955
– –
2022 Q4
14개 분기
GFEB 아이콘
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
US$382만 1.23%
86,661
-3,168
-4% -US$13.7만
2023 Q2
12개 분기
GJAN 아이콘
15
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4억
US$381만 1.23%
84,702
-133
-0.2% -US$5.88천
2023 Q1
13개 분기
DAPR 아이콘
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.28억
US$338만 1.09%
82,637
+10,781
+15% +US$43.6만
2022 Q4
14개 분기
DNOV 아이콘
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
US$325만 1.05%
63,336
– –
2022 Q4
14개 분기
CAT 아이콘
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$263만 0.85%
2,470
– –
2022 Q4
14개 분기
DFEB 아이콘
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49억
US$261만 0.84%
51,607
-1,602
-3% -US$7.97만
2023 Q1
13개 분기
LUV 아이콘
20
Southwest Airlines
LUV
US$193억
US$239만 0.77%
46,464
– –
2022 Q4
14개 분기
DJUN 아이콘
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65억
US$232만 0.75%
47,164
+7,823
+20% +US$38.1만
2022 Q4
14개 분기
FJUN 아이콘
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
US$225만 0.73%
37,590
+2,201
+6% +US$13만
2022 Q4
14개 분기
DBEF 아이콘
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
US$219만 0.71%
40,111
-3,080
-7% -US$16.1만
2022 Q4
14개 분기
DFAU 아이콘
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
US$209만 0.68%
40,517
– –
2023 Q1
13개 분기
GAUG 아이콘
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.19억
US$202만 0.65%
48,766
-5,321
-10% -US$21.6만
2023 Q3
11개 분기
1
2 3 4 5

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Tanglewood Legacy Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Tanglewood Legacy Advisors는 US$3.1억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.

Tanglewood Legacy Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 24개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund으로, 1,767주를 보유했으며 가치는 US$5.42만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PGIM AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$49.1만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • Tanglewood Legacy Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund으로, US$5.42만 상당의 1,767주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Revenue ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tanglewood Legacy Advisors로, 추정 증가액은 US$83만 규모예요.
  • Tanglewood Legacy Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$49.1만예요.
  • Tanglewood Legacy Advisors는 2026년 2분기에 PNC Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tanglewood Legacy Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 63%를 차지해요.
  • Tanglewood Legacy Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Tanglewood Legacy Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Tanglewood Legacy Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.