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MWM
Maltin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.08억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
16.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1%
1년 예상 수익률
+16.5%
3년 예상 수익률
+58.25%
5년 예상 수익률
+58.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.08억
AUM 성장
+US$937만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.89%
보유액
160
신규
14
증가
62
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
|
+US$632만 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$607만 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$527만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$418만 |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
|
+US$799만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$518만 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
|
+US$515만 |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$247만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.68% |
| 2 | 정보기술 | 3.07% |
| 3 | 금융 | 2.48% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.16% |
| 5 | 산업재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$1437만 | 4.66% |
188,561
+6,734
| +4% | +US$52.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12억
| US$1393만 | 4.52% |
446,586
+4,413
| +1% | +US$13.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.74억
| US$1082만 | 3.51% |
272,960
+556
| +0.2% | +US$2.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$1053만 | 3.41% |
67,828
+1,469
| +2% | +US$22.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1024만 | 3.32% |
366,379
+17,318
| +5% | +US$49.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
6
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
US$3317만
| US$1012만 | 3.28% |
435,286
-2,062
| -0.5% | -US$4.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$976만 | 3.16% |
409,025
+96,939
| +31% | +US$233만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$801만 | 2.6% |
70,645
+36,028
| +104% | +US$418만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$735만 | 2.38% |
37,578
+3,922
| +12% | +US$80.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.55억
| US$630만 | 2.04% |
184,775
+4,531
| +3% | +US$14.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
11
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5561만
| US$617만 | 2% |
+212,923
| 신규 | +US$632만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$592만 | 1.92% |
+142,977
| 신규 | +US$607만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$535만 | 1.73% |
16,679
+25
| +0.2% | +US$8.56천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51억
| US$522만 | 1.69% |
+144,481
| 신규 | +US$527만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$522만 | 1.69% |
206,288
-93,810
| -31% | -US$247만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$514만 | 1.67% |
84,977
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$507만 | 1.64% |
62,018
+170
| +0.3% | +US$1.38만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$504만 | 1.64% |
46,016
+6,631
| +17% | +US$75.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.73억
| US$443만 | 1.44% |
134,642
-7,723
| -5% | -US$25.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47억
| US$432만 | 1.4% |
160,652
-114
| -0.1% | -US$3.1천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$424만 | 1.38% |
56,019
+1,323
| +2% | +US$10.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$416만 | 1.35% |
70,182
-38,630
| -36% | -US$231만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$409만 | 1.33% |
13,646
-38
| -0.3% | -US$1.08만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$405만 | 1.31% |
40,595
+3,781
| +10% | +US$38.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$402만 | 1.3% |
19,330
-246
| -1% | -US$5.32만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
GAMC
FC
ONPI
WWA
EFM
ECH
VC
PBPIA
Maltin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Maltin Wealth Management는 US$3.08억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Maltin Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 62개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June으로, 212,923주를 보유했으며 가치는 US$617만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December으로, 추정 금액은 US$799만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Maltin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June으로, US$617만 상당의 212,923주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maltin Wealth Management로, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Maltin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December이며, 추정 감소액은 US$799만예요.
- Maltin Wealth Management는 2026년 3분기에 Innovator International Developed Power Buffer ETF November 보유분을 전량 매도해 추정 US$515만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maltin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 33%를 차지해요.
- Maltin Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Maltin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$3.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Maltin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.