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MWM

Maltin Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 308 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,37 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,89 %
Position
160
Neu
14
Aufgestockt
62
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KJUN-Symbol
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
+6,32 Mio. $
2
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+6,07 Mio. $
3
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+5,27 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+4,18 Mio. $
5
EJUL-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KDEC-Symbol
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
+7,99 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,18 Mio. $
3
INOV-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
+5,15 Mio. $
4
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+2,47 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,68 %
2 Technologie 3,07 %
3 Finanzwesen 2,48 %
4 Kommunikationsdienste 2,16 %
5 Industrie 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXF-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,66 %
188.561
+6.734
+4 % +523.692 $
2025 Q2
5 Quartale
SDCI-Symbol
2
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
13,9 Mio. $ 4,52 %
446.586
+4.413
+1 % +130.783 $
2025 Q1
6 Quartale
GMOI-Symbol
3
GMO International Value ETF
GMOI
674 Mio. $
10,8 Mio. $ 3,51 %
272.960
+556
+0,2 % +22.398 $
2025 Q2
5 Quartale
VSS-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,41 %
67.828
+1.469
+2 % +229.479 $
2020 Q1
26 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,32 %
366.379
+17.318
+5 % +498.493 $
2020 Q3
24 Quartale
RSSE-Symbol
6
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
33,2 Mio. $
10,1 Mio. $ 3,28 %
435.286
-2.062
-0,5 % -48.502 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,16 %
409.025
+96.939
+31 % +2,33 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,6 %
70.645
+36.028
+104 % +4,18 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,38 %
37.578
+3.922
+12 % +802.084 $
2019 Q4
27 Quartale
PIE-Symbol
10
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
255 Mio. $
6,3 Mio. $ 2,04 %
184.775
+4.531
+3 % +147.944 $
2019 Q4
27 Quartale
KJUN-Symbol
11
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55,6 Mio. $
6,17 Mio. $ 2 %
+212.923
Neu +6,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAUM-Symbol
12
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,92 %
+142.977
Neu +6,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIS-Symbol
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,73 %
16.679
+25
+0,2 % +8.558 $
2019 Q4
27 Quartale
IJUL-Symbol
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
5,22 Mio. $ 1,69 %
+144.481
Neu +5,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAB-Symbol
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
5,22 Mio. $ 1,69 %
206.288
-93.810
-31 % -2,47 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
BJAN-Symbol
16
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
5,14 Mio. $ 1,67 %
84.977
– –
2019 Q4
27 Quartale
FHLC-Symbol
17
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,64 %
62.018
+170
+0,3 % +13.764 $
2019 Q4
27 Quartale
IJK-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,64 %
46.016
+6.631
+17 % +752.099 $
2019 Q4
27 Quartale
BUFP-Symbol
19
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
273 Mio. $
4,43 Mio. $ 1,44 %
134.642
-7.723
-5 % -251.360 $
2024 Q2
9 Quartale
YJUN-Symbol
20
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
147 Mio. $
4,32 Mio. $ 1,4 %
160.652
-114
-0,1 % -3.103 $
2022 Q2
17 Quartale
FNCL-Symbol
21
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,38 %
56.019
+1.323
+2 % +106.760 $
2019 Q4
27 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,35 %
70.182
-38.630
-36 % -2,31 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FTEC-Symbol
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,33 %
13.646
-38
-0,3 % -10.778 $
2019 Q4
27 Quartale
STIP-Symbol
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,31 %
40.595
+3.781
+10 % +381.009 $
2023 Q3
12 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,3 %
19.330
-246
-1 % -53.165 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GAMC
Garner Asset Management Corp Plano, Texas 308 Mio. $ AUM 41,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Financial Council Towson, Maryland 308 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONPI
Owls Nest Partners IA Chadds Ford, Pennsylvania 308 Mio. $ AUM 33,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wealth Watch Advisors Englewood, Colorado 308 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFM
Eley Financial Management South Burlington, Vermont 309 Mio. $ AUM 24,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECH
ER Collective Holdings Washington, District of Columbia 308 Mio. $ AUM
VC
Vision Capital Toronto, Ontario, Canada 309 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBPIA
Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor San Francisco, California 308 Mio. $ AUM 120,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maltin Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Maltin Wealth Management 160 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Maltin Wealth Management für Q3 2026 weist 14 neu, 62 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June: 212.923 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December mit einem geschätzten Wert von 7,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Maltin Wealth Management im Q3 2026 war Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June: 212.923 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
  • Maltin Wealth Management hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maltin Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December und belief sich schätzungsweise auf 7,99 Mio. $.
  • Maltin Wealth Management hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maltin Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
  • Maltin Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Maltin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 308 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maltin Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .