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EM

Excalibur Management Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 13,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+270,69 %
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37 %
Position
180
Neu
20
Aufgestockt
76
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,21 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+787.677 $
3
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+587.662 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+570.473 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+526.876 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,58 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+432.161 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+302.233 $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+219.214 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+208.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,55 %
2 Finanzwesen 17,2 %
3 Industrie 17,14 %
4 Gesundheitswesen 13,67 %
5 Sonstiges 8,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSL-Symbol
1
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
25,9 Mio. $ 8,53 %
71.402
+88
+0,1 % +30.823 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,9 Mio. $ 5,55 %
58.236
-369
-0,6 % -105.547 $
2013 Q3
51 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,7 Mio. $ 3,86 %
23.433
+127
+0,5 % +61.055 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11 Mio. $ 3,64 %
33.718
-254
-0,7 % -78.879 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,51 %
28.594
+2.986
+12 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,47 Mio. $ 3,12 %
37.287
-138
-0,4 % -32.162 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,73 Mio. $ 2,22 %
18.845
-184
-1 % -66.234 $
2017 Q3
35 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,22 %
52.387
+650
+1 % +76.081 $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,21 %
31.472
+3.849
+14 % +787.677 $
2021 Q1
21 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,14 %
46.446
-1.997
-4 % -201.946 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,63 %
8.785
+815
+10 % +498.357 $
2017 Q4
34 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,61 %
41.635
-429
-1 % -44.864 $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,5 %
107.412
+3.278
+3 % +153.778 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,44 %
12.753
+44
+0,3 % +14.126 $
2016 Q1
41 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,33 %
38.887
-126
-0,3 % -11.247 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4 Mio. $ 1,32 %
27.262
+1.762
+7 % +256.461 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,31 %
3.919
-310
-7 % -302.233 $
2016 Q4
38 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,26 %
13.592
-50
-0,4 % -12.597 $
2013 Q2
52 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,24 %
155.777
+3.934
+3 % +102.908 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,18 %
17.908
-185
-1 % -38.037 $
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,12 %
13.505
+26
+0,2 % +5.594 $
2019 Q3
27 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,1 %
161.225
+7.418
+5 % +184.113 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,06 %
13.472
+62
+0,5 % +15.563 $
2020 Q1
25 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,04 %
18.969
+212
+1 % +39.459 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,95 %
50.449
-55
-0,1 % -2.925 $
2014 Q3
47 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCP
Carmel Capital Partners San Diego, California 303 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTIA
Four Tree Island Advisory Portsmouth, New Hampshire 303 Mio. $ AUM 128,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYIA
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSCM
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas 304 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Allred Capital Management Dallas, Texas 305 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Excalibur Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excalibur Management 180 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Excalibur Management für Q2 2026 weist 20 neu, 76 erhöht, 56 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 3.588 Aktien im Wert von 541.788 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Excalibur Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.588 Aktien im Wert von 541.788 $.
  • Excalibur Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excalibur Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 432.161 $.
  • Excalibur Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excalibur Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Excalibur Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excalibur Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excalibur Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .