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EM
Excalibur Management Ativos da carteira
AUM
US$ 303 mi
Giro
13,89%
Retorno est. (1 ano)
26,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,57%
Retorno est. (1 ano)
+26,92%
Retorno est. (3 anos)
+81,69%
Retorno est. (5 anos)
+107,45%
Retorno est. (10 anos)
+270,69%
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37%
Posição
180
Nova
20
Aumentada
76
Reduzida
56
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 588 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 570 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 432 mil |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,55% |
| 2 | Financeiro | 17,2% |
| 3 | Industriais | 17,14% |
| 4 | Saúde | 13,67% |
| 5 | Diversos | 8,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 25,9 mi | 8,53% |
71.402
+88
| +0,1% | +US$ 30,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,9 mi | 5,55% |
58.236
-369
| -0,6% | -US$ 106 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,7 mi | 3,86% |
23.433
+127
| +0,5% | +US$ 61,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11 mi | 3,64% |
33.718
-254
| -0,7% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,7 mi | 3,51% |
28.594
+2.986
| +12% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,47 mi | 3,12% |
37.287
-138
| -0,4% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,73 mi | 2,22% |
18.845
-184
| -1% | -US$ 66,2 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,73 mi | 2,22% |
52.387
+650
| +1% | +US$ 76,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,7 mi | 2,21% |
31.472
+3.849
| +14% | +US$ 788 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,49 mi | 2,14% |
46.446
-1.997
| -4% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,95 mi | 1,63% |
8.785
+815
| +10% | +US$ 498 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,89 mi | 1,61% |
41.635
-429
| -1% | -US$ 44,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,55 mi | 1,5% |
107.412
+3.278
| +3% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,38 mi | 1,44% |
12.753
+44
| +0,3% | +US$ 14,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,02 mi | 1,33% |
38.887
-126
| -0,3% | -US$ 11,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4 mi | 1,32% |
27.262
+1.762
| +7% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,96 mi | 1,31% |
3.919
-310
| -7% | -US$ 302 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,82 mi | 1,26% |
13.592
-50
| -0,4% | -US$ 12,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,75 mi | 1,24% |
155.777
+3.934
| +3% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,58 mi | 1,18% |
17.908
-185
| -1% | -US$ 38 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,4 mi | 1,12% |
13.505
+26
| +0,2% | +US$ 5,59 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,34 mi | 1,1% |
161.225
+7.418
| +5% | +US$ 184 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,21 mi | 1,06% |
13.472
+62
| +0,5% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,14 mi | 1,04% |
18.969
+212
| +1% | +US$ 39,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,87 mi | 0,95% |
50.449
-55
| -0,1% | -US$ 2,92 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCP
FTIA
RYIA
BKA
FSCM
FDS
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ACM
Revisão da carteira de Excalibur Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excalibur Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 303 mi, alta de 9% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Excalibur Management mostra 20 novas, 76 aumentaram, 56 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 3.588 ações no valor de US$ 542 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 4,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Excalibur Management no T2 2026 foi FedEx Freight: 3.588 ações no valor de US$ 542 mil.
- Excalibur Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Excalibur Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 432 mil.
- Excalibur Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,58 mi.
- As dez maiores posições de Excalibur Management representam 37% de sua carteira de US$ 303 mi no T2 2026.
- Excalibur Management abriu 20 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excalibur Management subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 303 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excalibur Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.