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IAG
Investmark Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
11,69%
Retorno est. (1 ano)
23,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,53%
Retorno est. (1 ano)
+23,11%
Retorno est. (3 anos)
+65,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,6%
Posição
154
Nova
12
Aumentada
90
Reduzida
36
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 745 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 461 mil |
| 3 |
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
|
+US$ 387 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 295 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 360 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 270 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,4% |
| 2 | Tecnologia | 9,75% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,64% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 29,9 mi | 11,36% |
365.001
+3.944
| +1% | +US$ 312 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 12,6 mi | 4,77% |
228.172
+1.115
| +0,5% | +US$ 58,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,3 mi | 4,67% |
42.460
+193
| +0,5% | +US$ 55,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 9,7 mi | 3,68% |
218.483
-1.409
| -0,6% | -US$ 60,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 9,7 mi | 3,67% |
204.766
+3.715
| +2% | +US$ 168 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 7,72 mi | 2,93% |
42.661
-512
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,84 mi | 2,22% |
81.103
+555
| +0,7% | +US$ 38,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,81 mi | 2,21% |
23.094
-46
| -0,2% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,54 mi | 2,11% |
30.001
+438
| +1% | +US$ 81,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,27 mi | 2% |
63.949
+1.781
| +3% | +US$ 138 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 5,24 mi | 1,99% |
86.882
+988
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,11 mi | 1,94% |
20.101
+181
| +0,9% | +US$ 42,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,6 mi | 1,75% |
85.097
+1.607
| +2% | +US$ 88,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,34 mi | 1,65% |
5.808
+63
| +1% | +US$ 45,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,25 mi | 1,61% |
12.037
+105
| +0,9% | +US$ 34,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,12 mi | 1,57% |
24.867
+275
| +1% | +US$ 51,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 3,99 mi | 1,51% |
99.479
+6.935
| +7% | +US$ 265 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,92 mi | 1,49% |
26.731
+930
| +4% | +US$ 135 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 3,82 mi | 1,45% |
87.414
+5.183
| +6% | +US$ 221 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 3,81 mi | 1,45% |
90.965
+3.952
| +5% | +US$ 160 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,43% |
72.950
+1.587
| +2% | +US$ 79,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 3,34 mi | 1,27% |
84.408
+6
| +0% | +US$ 230 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,33 mi | 1,27% |
4.525
-506
| -10% | -US$ 348 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,27 mi | 1,24% |
24.154
+824
| +4% | +US$ 123 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,23 mi | 1,23% |
16.142
-362
| -2% | -US$ 74,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Investmark Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Investmark Advisory Group detinha 154 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 13% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Investmark Advisory Group mostra 12 novas, 90 aumentaram, 36 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 615 ações no valor de US$ 710 mil. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 360 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Investmark Advisory Group no T2 2026 foi Micron Technology: 615 ações no valor de US$ 710 mil.
- Investmark Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em General Mills no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 745 mil.
- A maior redução de Investmark Advisory Group em T2 2026 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 360 mil.
- Investmark Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Investmark Advisory Group representam 40% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- Investmark Advisory Group abriu 12 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Investmark Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Investmark Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.