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IAG
Investmark Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
23.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.6%
Posición
154
Nuevas
12
Aumentadas
90
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 745 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 461 k |
| 3 |
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
|
+USD 387 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 312 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 295 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 360 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 348 k |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 270 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 245 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.4% |
| 2 | Tecnología | 9.75% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.64% |
| 4 | Atención médica | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 29.9 M | 11.36% |
365,001
+3,944
| +1% | +USD 312 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 12.6 M | 4.77% |
228,172
+1,115
| +0.5% | +USD 58.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.3 M | 4.67% |
42,460
+193
| +0.5% | +USD 55.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 9.7 M | 3.68% |
218,483
-1,409
| -0.6% | -USD 60.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 9.7 M | 3.67% |
204,766
+3,715
| +2% | +USD 168 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 7.72 M | 2.93% |
42,661
-512
| -1% | -USD 88.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.84 M | 2.22% |
81,103
+555
| +0.7% | +USD 38.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.81 M | 2.21% |
23,094
-46
| -0.2% | -USD 9.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.54 M | 2.11% |
30,001
+438
| +1% | +USD 81.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.27 M | 2% |
63,949
+1,781
| +3% | +USD 138 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 5.24 M | 1.99% |
86,882
+988
| +1% | +USD 58.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.11 M | 1.94% |
20,101
+181
| +0.9% | +USD 42.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.6 M | 1.75% |
85,097
+1,607
| +2% | +USD 88.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.34 M | 1.65% |
5,808
+63
| +1% | +USD 45.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.25 M | 1.61% |
12,037
+105
| +0.9% | +USD 34.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.12 M | 1.57% |
24,867
+275
| +1% | +USD 51.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 3.99 M | 1.51% |
99,479
+6,935
| +7% | +USD 265 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.92 M | 1.49% |
26,731
+930
| +4% | +USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 3.82 M | 1.45% |
87,414
+5,183
| +6% | +USD 221 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 3.81 M | 1.45% |
90,965
+3,952
| +5% | +USD 160 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.77 M | 1.43% |
72,950
+1,587
| +2% | +USD 79.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 3.34 M | 1.27% |
84,408
+6
| +0% | +USD 230 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.33 M | 1.27% |
4,525
-506
| -10% | -USD 348 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.27 M | 1.24% |
24,154
+824
| +4% | +USD 123 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.23 M | 1.23% |
16,142
-362
| -2% | -USD 74.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
VC
HWMC
KAM
GC
AIA
CCM
HP
BCM
Revisión del portafolio de Investmark Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Investmark Advisory Group mantenía 154 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 13% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Investmark Advisory Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 90, 36 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 615 acciones con un valor de USD 710 k. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 360 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Investmark Advisory Group en T2 2026 fue Micron Technology: 615 acciones por un valor de USD 710 k.
- Investmark Advisory Group fue quien más aumentó su posición en General Mills durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 745 k.
- La mayor reducción de Investmark Advisory Group durante T2 2026 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 360 k.
- Investmark Advisory Group cerró por completo su posición en Pfizer en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de Investmark Advisory Group representan 40% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- Investmark Advisory Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Investmark Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Investmark Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.