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TLA
Tanglewood Legacy Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 310 M
Rotación
6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
21.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.62%
Posición
284
Nuevas
15
Aumentadas
24
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 830 k |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+USD 609 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+USD 436 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 381 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
|
+USD 361 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 491 k |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 265 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+USD 216 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+USD 185 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 161 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.8% |
| 2 | Tecnología | 2.72% |
| 3 | Industriales | 2.59% |
| 4 | Energía | 1.65% |
| 5 | Atención médica | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 63.2 M | 20.39% |
335,931
-285
| -0.1% | -USD 51.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 42.2 M | 13.63% |
383,487
+2,058
| +0.5% | +USD 223 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 37.2 M | 12.01% |
291,325
+6,686
| +2% | +USD 830 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 11 M | 3.54% |
213,996
-9,560
| -4% | -USD 491 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 10.3 M | 3.33% |
93,523
+1,928
| +2% | +USD 203 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 8.87 M | 2.86% |
71,396
+700
| +1% | +USD 84.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1471 M
| USD 5.82 M | 1.88% |
103,547
-542
| -0.5% | -USD 30 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.5 M | 1.78% |
22,694
+11
| +0% | +USD 2.56 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 5.02 M | 1.62% |
6,719
-158
| -2% | -USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 4.88 M | 1.57% |
16,848
+4
| +0% | +USD 1.14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 388 M
| USD 4.72 M | 1.52% |
100,098
-1,080
| -1% | -USD 50.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1337 M
| USD 4.62 M | 1.49% |
98,740
+654
| +0.7% | +USD 30.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 4.39 M | 1.42% |
5,955
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 373 M
| USD 3.82 M | 1.23% |
86,661
-3,168
| -4% | -USD 137 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 441 M
| USD 3.81 M | 1.23% |
84,702
-133
| -0.2% | -USD 5.88 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 329 M
| USD 3.38 M | 1.09% |
82,637
+10,781
| +15% | +USD 436 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 400 M
| USD 3.25 M | 1.05% |
63,336
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 2.63 M | 0.85% |
2,470
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 450 M
| USD 2.61 M | 0.84% |
51,607
-1,602
| -3% | -USD 79.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Southwest Airlines
LUV
USD 19 mil M
| USD 2.39 M | 0.77% |
46,464
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 367 M
| USD 2.32 M | 0.75% |
47,164
+7,823
| +20% | +USD 381 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1427 M
| USD 2.25 M | 0.73% |
37,590
+2,201
| +6% | +USD 130 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 2.19 M | 0.71% |
40,111
-3,080
| -7% | -USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.68% |
40,517
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 420 M
| USD 2.02 M | 0.65% |
48,766
-5,321
| -10% | -USD 216 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
OCM
ORAM
BWAM
GCM
OFCM
DI
BFM
Revisión del portafolio de Tanglewood Legacy Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tanglewood Legacy Advisors mantenía 284 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 12% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tanglewood Legacy Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 24, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund: 1,767 acciones con un valor de USD 54.2 k. La mayor venta fue PGIM AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 491 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Tanglewood Legacy Advisors en T2 2026 fue PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund: 1,767 acciones por un valor de USD 54.2 k.
- Tanglewood Legacy Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Revenue ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 830 k.
- La mayor reducción de Tanglewood Legacy Advisors durante T2 2026 fue en PGIM AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 491 k.
- Tanglewood Legacy Advisors cerró por completo su posición en PNC Financial Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 25 k.
- Las diez principales posiciones de Tanglewood Legacy Advisors representan 63% de su cartera de USD 310 M en T2 2026.
- Tanglewood Legacy Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tanglewood Legacy Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Tanglewood Legacy Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.