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First Citizens Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 313 M Rotación 6.67%
Rendimiento estimado a 1 año 15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.8 M
Flujo de capital
+USD 1.85 M
Flujo de capital %
0.59%
10 principales posiciones (%)
94.46%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+USD 3.74 M
2
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 725 k
3
icono de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+USD 477 k
4
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 441 k
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 392 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.92 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 1.86 M
3
icono de IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+USD 698 k
4
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 169 k
5
icono de VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
+USD 68.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWY
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 86.1 M 27.51%
296,224
-6,596
-2% -USD 1.86 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de IWX
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
USD 57.9 M 18.51%
550,641
+36,913
+7% +USD 3.74 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de VCRB
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 35.9 M 11.47%
464,660
+9,396
+2% +USD 725 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 31 M 9.9%
312,802
+3,963
+1% +USD 392 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IWS
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 27.2 M 8.69%
165,173
+702
+0.4% +USD 111 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 20.5 M 6.55%
212,161
-19,962
-9% -USD 1.92 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de IWP
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 12.5 M 3.99%
85,212
-5,061
-6% -USD 698 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 9.24 M 2.95%
111,576
+5,530
+5% +USD 441 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VTWO
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
USD 8.64 M 2.76%
71,124
+4,201
+6% +USD 477 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MUB
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 6.69 M 2.14%
62,199
-213
-0.3% -USD 22.8 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de DFIS
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
USD 3.45 M 1.1%
98,369
-736
-0.7% -USD 26.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCZ
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 2.54 M 0.81%
30,874
-129
-0.4% -USD 10.8 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de AVUV
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.95 M 0.62%
15,663
+279
+2% +USD 33.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VYMI
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 1.56 M 0.5%
15,870
+551
+4% +USD 54.5 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VYM
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 950 k 0.3%
6,011
-131
-2% -USD 20.5 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IEF
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 850 k 0.27%
8,987
+914
+11% +USD 86.5 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de HYDB
17
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
USD 676 k 0.22%
14,447
+786
+6% +USD 36.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FALN
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
USD 661 k 0.21%
24,267
+1,477
+6% +USD 40 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de BKLN
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
USD 636 k 0.2%
31,234
+2,497
+9% +USD 51.2 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IJJ
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 613 k 0.2%
4,151
-1,192
-22% -USD 169 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWD
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 599 k 0.19%
2,471
+99
+4% +USD 23.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ACWI
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 463 k 0.15%
2,949
+86
+3% +USD 13.1 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MBB
23
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 454 k 0.15%
4,802
+257
+6% +USD 24.3 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de EFV
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 384 k 0.12%
5,011
-449
-8% -USD 34.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTWG
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
USD 363 k 0.12%
1,263
-258
-17% -USD 68.7 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2

Fondos similares

BSI
Bennett Selby Investments Falmouth, Maine AUM de USD 313 M 12.03% Rendimiento estimado a 1 año
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WPWM
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RCM
Raleigh Capital Management Cary, North Carolina AUM de USD 313 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
PF
Prosperitas Financial Valencia, California AUM de USD 312 M 34.44% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Merk Investments Menlo Park, California AUM de USD 314 M 74.91% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de First Citizens Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, First Citizens Asset Management mantenía 30 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 11% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de First Citizens Asset Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 18 y 10 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 2,245 acciones con un valor de USD 216 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.92 M.

  • La mayor compra de First Citizens Asset Management en T2 2026 fue Vanguard Real Estate ETF: 2,245 acciones por un valor de USD 216 k.
  • First Citizens Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.74 M.
  • La mayor reducción de First Citizens Asset Management durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
  • Las diez principales posiciones de First Citizens Asset Management representan 94% de su cartera de USD 313 M en T2 2026.
  • First Citizens Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de First Citizens Asset Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.

Según el Informe 13F de First Citizens Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.