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FCAM
First Citizens Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.13億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.7%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
+44.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.13億
運用資産残高の伸び率
+$3084万
(+11%)
資金フロー
+$185万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.46%
保有額
30
新規
2
買い増し
18
減少
10
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$374万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$72.5万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$47.7万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$44.1万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$39.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$192万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$186万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$69.8万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$16.9万 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+$6.87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $8609万 | 27.51% |
296,224
-6,596
| -2% | -$186万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $5791万 | 18.51% |
550,641
+36,913
| +7% | +$374万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $3589万 | 11.47% |
464,660
+9,396
| +2% | +$72.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3096万 | 9.9% |
312,802
+3,963
| +1% | +$39.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $2719万 | 8.69% |
165,173
+702
| +0.4% | +$11.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2049万 | 6.55% |
212,161
-19,962
| -9% | -$192万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1248万 | 3.99% |
85,212
-5,061
| -6% | -$69.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $924万 | 2.95% |
111,576
+5,530
| +5% | +$44.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $864万 | 2.76% |
71,124
+4,201
| +6% | +$47.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $669万 | 2.14% |
62,199
-213
| -0.3% | -$2.28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $345万 | 1.1% |
98,369
-736
| -0.7% | -$2.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $254万 | 0.81% |
30,874
-129
| -0.4% | -$1.08万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $195万 | 0.62% |
15,663
+279
| +2% | +$3.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $156万 | 0.5% |
15,870
+551
| +4% | +$5.45万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $95万 | 0.3% |
6,011
-131
| -2% | -$2.05万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $85万 | 0.27% |
8,987
+914
| +11% | +$8.65万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.4億
| $67.6万 | 0.22% |
14,447
+786
| +6% | +$3.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $66.1万 | 0.21% |
24,267
+1,477
| +6% | +$4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $63.6万 | 0.2% |
31,234
+2,497
| +9% | +$5.12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $61.3万 | 0.2% |
4,151
-1,192
| -22% | -$16.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $59.9万 | 0.19% |
2,471
+99
| +4% | +$2.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $46.3万 | 0.15% |
2,949
+86
| +3% | +$1.31万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $45.4万 | 0.15% |
4,802
+257
| +6% | +$2.43万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $38.4万 | 0.12% |
5,011
-449
| -8% | -$3.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.5億
| $36.3万 | 0.12% |
1,263
-258
| -17% | -$6.87万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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First Citizens Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、First Citizens Asset Managementは30銘柄を保有し、保有額は$3.13億でした。前四半期の$2.82億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
First Citizens Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、18件増加しました、10件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は2,245株、評価額は$21.6万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定額は$192万でした。
- First Citizens Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は2,245株、評価額は$21.6万でした。
- First Citizens Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Russell Top 200 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$374万でした。
- First Citizens Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$192万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、First Citizens Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.13億のポートフォリオの94%を占めています。
- First Citizens Asset Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- First Citizens Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.13億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のFirst Citizens Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。