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BWA
BCU Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.09億
売買回転率
7.58%
推定1年リターン
12.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.42%
1年予想リターン
+12.7%
3年間の予想リターン
+57.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.09億
運用資産残高の伸び率
+$826万
(+2.7%)
資金フロー
+$1008万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.31%
保有額
66
新規
3
買い増し
28
減少
30
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$464万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$80万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$58.5万 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$48.7万 |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+$48.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.77% |
| 2 | ヘルスケア | 1.07% |
| 3 | 情報技術 | 0.54% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.5% |
| 5 | 生活必需品 | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.42億 | 45.9% |
3,194,584
+161,547
| +5% | +$727万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $4512万 | 14.59% |
1,199,623
+75,359
| +7% | +$289万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $2005万 | 6.48% |
431,344
+26,881
| +7% | +$127万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1449万 | 4.68% |
364,723
+40,617
| +13% | +$160万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1236万 | 4% |
308,184
+22,527
| +8% | +$93.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1067万 | 3.45% |
13,928
+201
| +1% | +$15.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $835万 | 2.7% |
189,424
+16,579
| +10% | +$75.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $543万 | 1.75% |
138,902
+11,266
| +9% | +$45.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $437万 | 1.41% |
30,751
+19
| +0.1% | +$2,634 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $415万 | 1.34% |
59,971
+46
| +0.1% | +$3,164 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $348万 | 1.12% |
15,228
-151
| -1% | -$3.53万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $197万 | 0.64% |
16,464
-1,425
| -8% | -$17.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $190万 | 0.61% |
23,400
-5,756
| -20% | -$46.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $190万 | 0.61% |
86,649
+1,978
| +2% | +$4.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $175万 | 0.56% |
37,017
-288
| -0.8% | -$1.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $168万 | 0.54% |
34,325
+5,950
| +21% | +$29.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $153万 | 0.49% |
16,546
+208
| +1% | +$2.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $147万 | 0.48% |
18,621
-1,452
| -7% | -$11.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $143万 | 0.46% |
47,750
+1,120
| +2% | +$3.24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $135万 | 0.44% |
5,155
+21
| +0.4% | +$5,384 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $118万 | 0.38% |
26,899
-118
| -0.4% | -$5,129 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $118万 | 0.38% |
+32,483
| 新規 | +$118万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $113万 | 0.37% |
12,631
-8,634
| -41% | -$80万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $103万 | 0.33% |
33,007
-314
| -0.9% | -$1.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $96.1万 | 0.31% |
3,029
-1,894
| -38% | -$58.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
ACH
SP
BFM
BNMT
DI
VC
OFCM
BWAM
BCU Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BCU Wealth Advisorsは66銘柄を保有し、保有額は$3.09億でした。前四半期の$3.01億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
BCU Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1008万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は32,483株、評価額は$118万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$80万相当を売却しました。
- BCU Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は32,483株、評価額は$118万でした。
- BCU Wealth Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$727万でした。
- BCU Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$80万相当を減らしました。
- BCU Wealth Advisorsは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$464万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BCU Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.09億のポートフォリオの86%を占めています。
- BCU Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- BCU Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$3.09億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBCU Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。