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BWA
BCU Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
7.58%
1年估算報酬率
12.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.42%
1年估算報酬率
+12.7%
3年估算報酬率
+57.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
+US$826萬
(+2.7%)
資金流向
+US$1008萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.31%
持股
66
新
3
增持
28
減碼
30
已平倉
2
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$727萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$289萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$160萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$127萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$464萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$80萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$58.5萬 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$48.7萬 |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$48.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.77% |
| 2 | 醫療保健 | 1.07% |
| 3 | 科技 | 0.54% |
| 4 | 工業 | 0.5% |
| 5 | 必需消費品 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.42億 | 45.9% |
3,194,584
+161,547
| +5% | +US$727萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4512萬 | 14.59% |
1,199,623
+75,359
| +7% | +US$289萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2005萬 | 6.48% |
431,344
+26,881
| +7% | +US$127萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1449萬 | 4.68% |
364,723
+40,617
| +13% | +US$160萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1236萬 | 4% |
308,184
+22,527
| +8% | +US$93.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1067萬 | 3.45% |
13,928
+201
| +1% | +US$15.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$835萬 | 2.7% |
189,424
+16,579
| +10% | +US$75.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$543萬 | 1.75% |
138,902
+11,266
| +9% | +US$45.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$437萬 | 1.41% |
30,751
+19
| +0.1% | +US$2,634 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$415萬 | 1.34% |
59,971
+46
| +0.1% | +US$3,164 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$348萬 | 1.12% |
15,228
-151
| -1% | -US$3.53萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$197萬 | 0.64% |
16,464
-1,425
| -8% | -US$17.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$190萬 | 0.61% |
23,400
-5,756
| -20% | -US$46.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$190萬 | 0.61% |
86,649
+1,978
| +2% | +US$4.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$175萬 | 0.56% |
37,017
-288
| -0.8% | -US$1.29萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$168萬 | 0.54% |
34,325
+5,950
| +21% | +US$29.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$153萬 | 0.49% |
16,546
+208
| +1% | +US$2.01萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$147萬 | 0.48% |
18,621
-1,452
| -7% | -US$11.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$143萬 | 0.46% |
47,750
+1,120
| +2% | +US$3.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$135萬 | 0.44% |
5,155
+21
| +0.4% | +US$5,384 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$118萬 | 0.38% |
26,899
-118
| -0.4% | -US$5,129 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$118萬 | 0.38% |
+32,483
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$113萬 | 0.37% |
12,631
-8,634
| -41% | -US$80萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$103萬 | 0.33% |
33,007
-314
| -0.9% | -US$1.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$96.1萬 | 0.31% |
3,029
-1,894
| -38% | -US$58.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ACH
SP
BFM
BNMT
DI
VC
OFCM
BWAM
BCU Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BCU Wealth Advisors持有66個部位，價值US$3.09億，較前一季的US$3.01億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的86%。
BCU Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1008萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共32,483股，價值US$118萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MBS ETF，估計減持了US$80萬。
- BCU Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進32,483股，價值US$118萬。
- BCU Wealth Advisors在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$727萬。
- BCU Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$80萬。
- BCU Wealth Advisors於2026年第3季完全出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$464萬。
- 在2026年第3季，BCU Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占86%。
- BCU Wealth Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- BCU Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$3.09億。
根據BCU Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。