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WPWM
Windward Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.13億
週轉率
2.27%
1年估算報酬率
13.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.66%
1年估算報酬率
+13.43%
3年估算報酬率
+35.54%
5年估算報酬率
+26.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.13億
AUM 成長
+US$2327萬
(+8%)
資金流向
+US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.58%
持股
44
新
–
增持
12
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$140萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$84.7萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$53.2萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$14.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$11.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$10.4萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$10萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$9.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.55% |
| 2 | 工業 | 0.2% |
| 3 | 醫療保健 | 0.09% |
| 4 | 金融 | 0.09% |
| 5 | 原物料 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$6709萬 | 21.46% |
861,105
+17,918
| +2% | +US$140萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4413萬 | 14.12% |
619,357
+1,669
| +0.3% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$3926萬 | 12.56% |
307,150
+6,827
| +2% | +US$84.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$3279萬 | 10.49% |
308,428
+2,652
| +0.9% | +US$27.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2564萬 | 8.2% |
334,344
+6,927
| +2% | +US$53.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1615萬 | 5.17% |
345,088
+1,959
| +0.6% | +US$9.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1506萬 | 4.82% |
252,376
+2,383
| +1% | +US$14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$853萬 | 2.73% |
36,051
-60
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$673萬 | 2.15% |
55,465
-49
| -0.1% | -US$5,564 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$583萬 | 1.87% |
26,772
-124
| -0.5% | -US$2.59萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$572萬 | 1.83% |
30,403
-189
| -0.6% | -US$3.41萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$556萬 | 1.78% |
58,205
-876
| -1% | -US$8.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$413萬 | 1.32% |
37,500
-960
| -2% | -US$10.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$379萬 | 1.21% |
39,266
-200
| -0.5% | -US$1.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$359萬 | 1.15% |
45,406
-269
| -0.6% | -US$2.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$278萬 | 0.89% |
25,841
-925
| -3% | -US$9.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$264萬 | 0.85% |
45,392
+2,548
| +6% | +US$14.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$253萬 | 0.81% |
30,592
-602
| -2% | -US$4.78萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$205萬 | 0.66% |
26,844
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$204萬 | 0.65% |
8,412
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32億
| US$197萬 | 0.63% |
35,116
-915
| -3% | -US$5.54萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$183萬 | 0.59% |
8,292
-480
| -5% | -US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$153萬 | 0.49% |
9,750
+700
| +8% | +US$10.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$139萬 | 0.44% |
38,316
-1,014
| -3% | -US$3.62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$134萬 | 0.43% |
5,900
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
RP
PF
MFG
FCAM
BSI
SWM
PPC
PSA
Windward Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Windward Private Wealth Management持有44個部位，價值US$3.13億，較前一季的US$2.89億增加8%。 其前十大持股占投資組合的84%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Windward Private Wealth Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由44個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為工業和醫療保健。
- Windward Private Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$140萬。
- Windward Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund，估計減持了US$11.7萬。
- Windward Private Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，Windward Private Wealth Management的投資組合規模為US$3.13億，前十大持股占84%。
- Windward Private Wealth Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Windward Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$3.13億。
根據Windward Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。