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WPWM
Windward Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 313 mi
Giro
2,27%
Retorno est. (1 ano)
13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,66%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+35,54%
Retorno est. (5 anos)
+26,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 313 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,58%
Posição
44
Nova
–
Aumentada
12
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 847 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 149 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 209 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 117 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 104 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 100 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 98,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,55% |
| 2 | Industriais | 0,2% |
| 3 | Saúde | 0,09% |
| 4 | Financeiro | 0,09% |
| 5 | Materiais | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 67,1 mi | 21,46% |
861.105
+17.918
| +2% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 44,1 mi | 14,12% |
619.357
+1.669
| +0,3% | +US$ 116 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 39,3 mi | 12,56% |
307.150
+6.827
| +2% | +US$ 847 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 32,8 mi | 10,49% |
308.428
+2.652
| +0,9% | +US$ 271 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 25,6 mi | 8,2% |
334.344
+6.927
| +2% | +US$ 532 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 16,2 mi | 5,17% |
345.088
+1.959
| +0,6% | +US$ 91,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,1 mi | 4,82% |
252.376
+2.383
| +1% | +US$ 140 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,53 mi | 2,73% |
36.051
-60
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 6,73 mi | 2,15% |
55.465
-49
| -0,1% | -US$ 5,56 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,83 mi | 1,87% |
26.772
-124
| -0,5% | -US$ 25,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 5,72 mi | 1,83% |
30.403
-189
| -0,6% | -US$ 34,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 5,56 mi | 1,78% |
58.205
-876
| -1% | -US$ 82,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 4,13 mi | 1,32% |
37.500
-960
| -2% | -US$ 104 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,79 mi | 1,21% |
39.266
-200
| -0,5% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,59 mi | 1,15% |
45.406
-269
| -0,6% | -US$ 21,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,89% |
25.841
-925
| -3% | -US$ 98,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,64 mi | 0,85% |
45.392
+2.548
| +6% | +US$ 149 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 2,53 mi | 0,81% |
30.592
-602
| -2% | -US$ 47,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,66% |
26.844
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,04 mi | 0,65% |
8.412
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 1,97 mi | 0,63% |
35.116
-915
| -3% | -US$ 55,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,83 mi | 0,59% |
8.292
-480
| -5% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,53 mi | 0,49% |
9.750
+700
| +8% | +US$ 107 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,44% |
38.316
-1.014
| -3% | -US$ 36,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,43% |
5.900
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Windward Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Windward Private Wealth Management detinha 44 posições avaliadas em US$ 313 mi, alta de 8% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Windward Private Wealth Management não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 44 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
- Windward Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Windward Private Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund, com um corte estimado de US$ 117 mil.
- Windward Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Windward Private Wealth Management representam 84% de sua carteira de US$ 313 mi no T2 2026.
- Windward Private Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Windward Private Wealth Management subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 313 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windward Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.